Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"

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== Seleção de Registros ==
➜ Finalidade: <span style='color: darkblue'>'''Pagamentos'''</span><br>
➜ Disponível em: <span style='color: darkred'>'''Principal / Pagamentos'''</span>


'''Código''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
== Seleção de Registro(s) ==
 
# '''até''''', ;''
'''Nº do Documento''':
# '''Banco''''', ;''
 
# '''Código''''', ;''
'''Banco''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
# '''Desconsiderar Vencimento''''', ;''
 
# '''Fornecedor''''', ;''
'''Período Inicial e Final''': informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsidera Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado;
# '''No. do Documento''''', ;''
 
# '''Período de''''', ;''
'''Fornecedor''': nome do fornecedor vinculado ao documento;


== Liquidação ==
== Liquidação ==
# '''Data''''', ;''
# '''Descrição do Banco / Caixa''''', ;''
# '''Tipo de Baixa''''', ;''


== Botões ==
# '''Cancelar''''', Cancelar Operação;''
# '''Hoje''''', Lançamentos do Dia;''
# '''Limpar Filtro''''', Limpar Filtro;''
# '''OK''''', Confirmar Operação;''


'''Código do Banco''': utilize a tecla '''''<F2>''''' para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


'''Tipo de Baixa''':
== Procedimentos ==


* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.
# [[Recebimento (Liquidação) (EW)| Como realizar a liquidação dos Documentos]]


* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
== Videoaula ==


* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:


* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
<html>
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</html>


'''Data''': informação da data de liquidação do documento de cobrança;
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


== Relação de Boletos / Documentos ==
[[Category: EControle]]


<span style='color: red'>''Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.''</span>


'''X''': selecione o documento de cobrança que será liquidado;
Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.


'''Código''': informação do código do fornecedor;
O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de '''Principal\Movimento''' levando em consideração os campos: ''Código do banco / caixa, data de liquidação''.


'''Vencimento''': data de vencimento do documento de cobrança;
Por padrão, será relacionado '''TODOS''' os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo '''Desconsiderar Vencimento'''.
 
'''R$ Total''': valor principal do documento de cobrança;
 
'''R$ Pago''': ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos''


== Liquidação ==
# '''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
# '''Tipo de Baixa:'''
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante informado no Grid, na coluna '''R$ Pago''';
#* PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
# '''Data'''➜ informação da data de liquidação da cobrança;


== Relação de Boletos ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''Documento''' ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da cobrança;
# '''R$ Total''' ➜ Valor principal da despesa, '''este campo pode ser atualizado diretamente no GRID e deve corresponder ao TOTAL da despesa para não gerar multa e/ou juros no processo de liquidação''';
# '''R$ Pago''' ➜ Valor do pagamento da despesa. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;


[[Category:EControle]]
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* Informe no '''Cadastro da Empresa''' na seção ''Contas Contábeis'' as contas relacionadas ao ''desconto, multa, taxas e outros''.

Edição atual tal como às 10h55min de 28 de julho de 2023

➜ Finalidade: Pagamentos
➜ Disponível em: Principal / Pagamentos

Seleção de Registro(s)

  1. até, ;
  2. Banco, ;
  3. Código, ;
  4. Desconsiderar Vencimento, ;
  5. Fornecedor, ;
  6. No. do Documento, ;
  7. Período de, ;

Liquidação

  1. Data, ;
  2. Descrição do Banco / Caixa, ;
  3. Tipo de Baixa, ;

Botões

  1. Cancelar, Cancelar Operação;
  2. Hoje, Lançamentos do Dia;
  3. Limpar Filtro, Limpar Filtro;
  4. OK, Confirmar Operação;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Procedimentos

  1. Como realizar a liquidação dos Documentos

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação.

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Pago;
    • PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
  3. Data➜ informação da data de liquidação da cobrança;

Relação de Boletos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Documento ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
  3. Vencimento ➜ Data de vencimento da cobrança;
  4. R$ Total ➜ Valor principal da despesa, este campo pode ser atualizado diretamente no GRID e deve corresponder ao TOTAL da despesa para não gerar multa e/ou juros no processo de liquidação;
  5. R$ Pago ➜ Valor do pagamento da despesa. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.
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