Mudanças entre as edições de "Controle de Boletos (GF)"

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Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber'''
Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.


Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.


Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
== Abas ==


*➕ - Incluir registro
=== Principal ===
*✖ - Excluir registro 
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro


 
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Lote de Arquivo''' ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
# '''Convênio''' ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;


== ➜ Lançamento Padrão ==
==== Relação do Faturamento ====
Utilize as colunas: ''Clientes, Nosso Número, Email e Postagem'' para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.


Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
==== Atualização de Boletos ====
Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.


Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.


*'''Tipo de Abertura''' ➜ ;
1º Passo - ''Selecione os registros que serão atualizados'', de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.
*'''Status''' ➜ ;
*'''Última Atualização''' ➜ ;
*'''Participante''' ➜ ;
*'''Faturamento''' ➜ ;
*'''Banco / Caixa''' ➜ ;
*'''Documento''' ➜ ;
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ;
*'''Período''' ➜ ;
*'''Manter Até''' ➜ ;
*'''Início do Contrato''' ➜ ;
*'''Reajuste''' ➜ ;
*'''Contrato'''  ➜ ;
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ;
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ;
*'''Total''' ➜ ;
*'''Ocorrência''' ➜ ;
*'''Operação''' ➜ ;
*'''Segmento''' ➜ ;
*'''Código Serviço''' ➜ ;
*'''CFOP''' ➜ ;
*'''Centro de Custo''' ➜ ;
*'''Observações''' ➜ ;


Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
2º Passo - ''Sobre as opções disponíveis:''


== ➜ Lançamentos ==
# '''Novo Vencimento''' ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
# '''Desconsiderar Multa''' ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
# '''Desconsiderar Juros''' ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
# '''Desconsidera Honorários''' ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
# '''Manter Desconto''' ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.


Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
3º Passo - ''Pressionar o botão: '''Atualizar Boletos''' e:''


*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
# '''Gerar Boleto Atualizado''' ➜ Selecione esta opção para '''CONCLUIR''' o processo de atualização;
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
# '''Cancelar Atualização''' ➜ Selecione esta opção para '''CANCELAR''' o processo de atualização e reverter os registros.
*'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo;  
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento.  


== ➜ Vencimentos e Autorizações ==
4º Passo - ''Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.''


Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
==== Configuração de Impressão ====
Configurações que se aplicam à impressão do boleto:
* Imprimir Estilo Carnê;
* Imprimir Frente e Verso;
* Imprimir Desconto;
* Imprimir Valor Cobrado;


Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
=== Botões ===


== ➜ Baixa de Documentos ==
# '''Sincronizar Lançamentos''' ➜ Atualizar a relação de faturamento;
# '''Selecionar TODOS os registros'''
# '''Desmarcar TODOS os registros'''
# '''Limpar Filtros'''
# '''Atualizar Boletos''' ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
# '''LiderOnline / Email''' ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
# '''API''' ➜ Opção para utilizar a API de integração para registrar os boletos no banco sem a necessidade de gerar aquivos.
# '''Imprimir''' ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
# '''Arquivo Remessa''' ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;


Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.
== Pontos Importantes ==
 
* Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Banco;
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
* Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
 
* O usuário pode definir no cadastro do cliente, para suprimir a emissão do boleto, não gerando assim o boleto de um determinado cliente. Ao fazer essa marcação, no grid, o tipo irá aparecer como "Recibo".
== ➜ Cheques Emitidos ==
 
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
 
 


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição atual tal como às 10h40min de 13 de junho de 2022

Este formulário é utilizado para a manutenção do faturamento, gerar boletos e recibos, enviar documentação por e-mail, geração de arquivo remessa e outras funcionalidades.

Está relacionado nesta opção TODOS os documentos pendentes de liquidação.

Abas

Principal

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Lote de Arquivo ➜ utilize esta opção para selecionar somente os boletos que constam em um arquivo remessa;
  2. Convênio ➜ informe o código do convênio, atenção ao selecionar a informação, quando a empresa possui mais de um convênio ativo;

Relação do Faturamento

Utilize as colunas: Clientes, Nosso Número, Email e Postagem para ter acesso direto ao registro que originou a informação, em cada um dos registros.

Atualização de Boletos

Utilize esta opção para ter acesso à cobrança atualizada, mediante novo dia de vencimento, onde é possível agrupar faturamento selecionando mais de uma cobrança/registro.

Este procedimento irá gerar nova(s) cobrança(s) com novo nosso número e com a necessidade expressa de gerar, pelo usuário, novo arquivo de remessa ao banco para registro do mesmo.

1º Passo - Selecione os registros que serão atualizados, de forma individualizada, ou mais de um registro, quando a intenção for gerar um único registro totalizando várias registros.

2º Passo - Sobre as opções disponíveis:

  1. Novo Vencimento ➜ Informe a data prevista para o novo vencimento, esta informação servirá de base para a atualização de valores;
  2. Desconsiderar Multa ➜ Marque esta opção para não calcular multa;
  3. Desconsiderar Juros ➜ Marque esta opção para não calcular juros;
  4. Desconsidera Honorários ➜ Marque esta opção para não calcular honorários;
  5. Manter Desconto ➜ Marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

3º Passo - Pressionar o botão: Atualizar Boletos e:

  1. Gerar Boleto Atualizado ➜ Selecione esta opção para CONCLUIR o processo de atualização;
  2. Cancelar Atualização ➜ Selecione esta opção para CANCELAR o processo de atualização e reverter os registros.

4º Passo - Gerar e transmitir o arquivo remessa ao banco conveniado.

Configuração de Impressão

Configurações que se aplicam à impressão do boleto:

  • Imprimir Estilo Carnê;
  • Imprimir Frente e Verso;
  • Imprimir Desconto;
  • Imprimir Valor Cobrado;

Botões

  1. Sincronizar Lançamentos ➜ Atualizar a relação de faturamento;
  2. Selecionar TODOS os registros
  3. Desmarcar TODOS os registros
  4. Limpar Filtros
  5. Atualizar Boletos ➜ Comentado na seção Atualização de Boletos;
  6. LiderOnline / Email ➜ Opção para envio do faturamento por e-mail, LiderOnline e App;
  7. API ➜ Opção para utilizar a API de integração para registrar os boletos no banco sem a necessidade de gerar aquivos.
  8. Imprimir ➜ Opção para impressão de boletos, recibos e etiquetas.
  9. Arquivo Remessa ➜ Opção para geração do arquivo REMESSA - CNAB 240/400;

Pontos Importantes

  • Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Banco;
  • Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão que pode ser cobrando pela empresa.
  • O usuário pode definir no cadastro do cliente, para suprimir a emissão do boleto, não gerando assim o boleto de um determinado cliente. Ao fazer essa marcação, no grid, o tipo irá aparecer como "Recibo".

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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