Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa (GF)"
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(Criou página com 'Formulário para geração do arquivo remessa para integração bancária. Este processo é dividido em 4 etapas: # Criar um novo lote através do botão '''Novo Lote'''; # S...') |
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Relação dos boletos vinculados ao lote que serão enviado à instituição bancária. | Relação dos boletos vinculados ao lote que serão enviado à instituição bancária. | ||
== Sobre os Campos == | === Sobre os Campos === | ||
# Lote | # '''Lote''' ➜ Nº do lote criado automaticamente; | ||
# Convênios | # '''Convênios''' ➜ identificação do convênio com a formatação do arquivo; | ||
# Diretório Remessa | # '''Diretório Remessa''' ➜ Local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo. | ||
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# Novo Lote | # '''Novo Lote''' ➜ Para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo; | ||
# Anexa | # '''Adicionar Registro Selecionado''' ➜ Anexa ao Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo; | ||
# Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados; | # '''Remover do Lote Registro Selecionado''' ➜ Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados; | ||
# Remove TODOS os documentos do Lote; | # '''Remover Todos''' ➜ Remove TODOS os documentos do Lote; | ||
# Atualizar informações do arquivo de cobrança; | # '''Sincronizar''' ➜ Atualizar informações do arquivo de cobrança; | ||
# Gerar Arquivo | # '''Gerar Arquivo''' ➜ Gerar o arquivo com os registros que constam em Registros vinculados ao LOTE. | ||
== Considerações == | == Considerações == | ||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category: Gerenciador Financeiro]] | |||
Edição atual tal como às 10h44min de 13 de junho de 2022
Formulário para geração do arquivo remessa para integração bancária. Este processo é dividido em 4 etapas:
- Criar um novo lote através do botão Novo Lote;
- Selecionar no grid de cima da tela, TODOS os boletos que irão compor o LOTE, boletos relacionados em: Registros SEM Vínculo. No grid de baixo da tela, vão ficar todos os boletos que estão compondo aquele determinado lote Registros Vinculados ao Lote;
- Gera-se o arquivo através do botão GERAR ARQUIVO;
- É OBRIGATÓRIO o envio do arquivo gerado para a instituição bancária para validação e acolhimento.
Registros SEM Vínculo
Todos os boletos gerados pelo sistema e que não foram vinculados ao lote de cobrança serão relacionados nesta opção, e por padrão os boletos vencidos não constarão nesta relação.
Como forma de controle, sempre que houver registros nesta relação, indica que o boleto ainda não foi registrado/enviado ao banco.
Registros Vinculados ao Lote
Relação dos boletos vinculados ao lote que serão enviado à instituição bancária.
Sobre os Campos
- Lote ➜ Nº do lote criado automaticamente;
- Convênios ➜ identificação do convênio com a formatação do arquivo;
- Diretório Remessa ➜ Local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo.
Botões
- Novo Lote ➜ Para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo;
- Adicionar Registro Selecionado ➜ Anexa ao Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo;
- Remover do Lote Registro Selecionado ➜ Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados;
- Remover Todos ➜ Remove TODOS os documentos do Lote;
- Sincronizar ➜ Atualizar informações do arquivo de cobrança;
- Gerar Arquivo ➜ Gerar o arquivo com os registros que constam em Registros vinculados ao LOTE.
Considerações
- Ao desmarcar o campo: Suprimir Boletos Vencidos.será relacionado TODOS os boletos.
- Somente selecione os boletos que ainda não estão vencidos, e dependendo do convênio, tenha pelo menos a margem de 1 dia útil para o registro da cobrança.
Possíveis Erros
- Falta da informação do Diretório Remessa no cadastro do banco.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.