Mudanças entre as edições de "Plano de Contas (EW)"

De Wiki Líderw Software
Ir para navegação Ir para pesquisar
 
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 11: Linha 11:


== Plano de Contas ==
== Plano de Contas ==
# '''Código Histórico Padrão''''', ;''
# '''Código Histórico Padrão''''', Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;''
# '''Conta Contábil - Analítica''''', ;''
# '''Conta Contábil - Analítica''''', Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;''
# '''Conta''''', ;''
# '''Conta''''', Código da conta, que deve ser criado no padrão da máscara. Exemplo de máscara: 9.99.99;''
# '''Descrição''''', ;''
# '''Descrição''''', Campo destinado para informar a descrição da conta contábil;''
# '''Natureza''''', ;''
# '''Natureza''''', Informe na seleção de registro a natureza da conta contábil;''
# '''Suprimir na Consulta''''', ;''
# '''Suprimir na Consulta''''', Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;''
# '''Tipo de Custo''''', ;''
# '''Tipo''''', Campo destinado para informar o tipo da conta contábil. Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;''
# '''Tipo''''', ;''


== Botões ==
== Botões ==
Esta tela não possui botões.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
* Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
* Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
* Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
* É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
* É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
* Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.


== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla '''<F2>''' para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla '''<F2>''' para retornar o resultado da pesquisa;


== Videoaula ==
== Videoaula ==

Edição atual tal como às 14h51min de 23 de junho de 2023

➜ Finalidade: Plano de Contas

Este tela tem por finalidade o cadastro completo do plano de contas financeiro. Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99.

➜ Disponível em: Principal / Plano de Contas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a conta contábil pelo código;
  2. Descrição, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela descrição;
  3. Natureza, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela natureza da conta;

Plano de Contas

  1. Código Histórico Padrão, Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  2. Conta Contábil - Analítica, Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  3. Conta, Código da conta, que deve ser criado no padrão da máscara. Exemplo de máscara: 9.99.99;
  4. Descrição, Campo destinado para informar a descrição da conta contábil;
  5. Natureza, Informe na seleção de registro a natureza da conta contábil;
  6. Suprimir na Consulta, Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;
  7. Tipo, Campo destinado para informar o tipo da conta contábil. Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;

Botões

Esta tela não possui botões.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99

Exemplos:

  • 1 ➜ Receitas (e não 1.00.00)
  • 1.01 ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
  • 1.01.01 ➜ Honorários

Plano de Contas

  1. Conta ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
  2. Código Histórico Padrão ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  3. Descrição ➜ Descrição da conta;
  4. Tipo ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
  5. Natureza ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
  6. Conta Contábil - Analítica ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  7. Suprimir na Consulta ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
  • Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.