Mudanças entre as edições de "Plano de Contas (EW)"

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== Botões ==
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Esta tela não possui botões.


== Pontos Importantes ==
== Pontos Importantes ==

Edição atual tal como às 14h51min de 23 de junho de 2023

➜ Finalidade: Plano de Contas

Este tela tem por finalidade o cadastro completo do plano de contas financeiro. Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99.

➜ Disponível em: Principal / Plano de Contas

Seleção de Registro(s)

  1. Código, Campo destinado para filtrar a conta contábil pelo código;
  2. Descrição, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela descrição;
  3. Natureza, Campo destinado para filtrar a conta contábil pela natureza da conta;

Plano de Contas

  1. Código Histórico Padrão, Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  2. Conta Contábil - Analítica, Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  3. Conta, Código da conta, que deve ser criado no padrão da máscara. Exemplo de máscara: 9.99.99;
  4. Descrição, Campo destinado para informar a descrição da conta contábil;
  5. Natureza, Informe na seleção de registro a natureza da conta contábil;
  6. Suprimir na Consulta, Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;
  7. Tipo, Campo destinado para informar o tipo da conta contábil. Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;

Botões

Esta tela não possui botões.

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;


Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.

Na implantação do sistema, o sistema carrega um modelo de plano de contas financeiro padrão e este modelo pode ser alterado livremente pelo usuário, seja na inclusão de novas contas, alterações e/ou exclusões, contudo é obrigatório ao usuário o preenchimento do plano de contas financeiro com o seguinte formato: 9.99.99

Exemplos:

  • 1 ➜ Receitas (e não 1.00.00)
  • 1.01 ➜ Tipos de Receitas (e não 1.01.00)
  • 1.01.01 ➜ Honorários

Plano de Contas

  1. Conta ➜ Código da conta, que deve ser criado no padrão 9.99.99 conforme citado acima;
  2. Código Histórico Padrão ➜ Código do histórico padrão, esta informação irá auxiliar o processo de digitação do movimento, informando no campo próprio, o histórico "padrão" conforme a informação da conta no lançamento;
  3. Descrição ➜ Descrição da conta;
  4. Tipo ➜ Sintética, quando a conta não recebe lançamentos e Analítica, para as contas que recebem os lançamentos - Esta campo é de preenchimento automático mediante informação do código. Uma vez o código sendo informado com TODOS os caracteres, o sistema identifica a conta como Analítica, caso contrário Sintética;
  5. Natureza ➜ Se a natureza da conta é de Receita e/ou Despesa;
  6. Conta Contábil - Analítica ➜ Esta informação é utilizada apenas para integração contábil;
  7. Suprimir na Consulta ➜ Utilize esta marcação para determinar que uma conta está INATIVA;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a inclusão de uma nova conta, posicione o cursor na última conta ANALÍTICA do grupo desejado e selecione INCLUIR que o sistema irá informar AUTOMATICAMENTE o novo código;
  • Não é possível EXCLUIR uma conta que foi relacionada em outros registros;
  • É obrigatório a inclusão de uma conta contábil de NÍVEL 1 para que o sistema possa totalizar os lançamentos;
  • Para padronizar o plano de contas para todos os condomínios é necessário informar o condomínio padrão no cadastro do condomínio em Modelo do Plano de Contas.