Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"

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Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar'''


Esta tela tem por finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de '''contas a pagar''' e''' receber'''. Um Assistente de Contas a Pagar e Receber efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.


== Lançamento Padrão ==
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.


Utilizar essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, exemplo aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc.
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro 
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro


Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: ABRIR MÊS, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
 
 
== ➜ Lançamento Padrão ==
 
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
 
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
 
*'''Tipo de Abertura''' ➜ ;
*'''Status''' ➜ ;
*'''Última Atualização''' ➜ ;
*'''Participante''' ➜ ;
*'''Faturamento''' ➜ ;
*'''Banco / Caixa''' ➜ ;
*'''Documento''' ➜ ;
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ;
*'''Período''' ➜ ;
*'''Manter Até''' ➜ ;
*'''Início do Contrato''' ➜ ;
*'''Reajuste''' ➜ ;
*'''Contrato'''  ➜ ;
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ;
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ;
*'''Total''' ➜ ;
*'''Ocorrência''' ➜ ;
*'''Operação''' ➜ ;
*'''Segmento''' ➜ ;
*'''Código Serviço''' ➜ ;
*'''CFOP''' ➜ ;
*'''Centro de Custo''' ➜ ;
*'''Observações''' ➜ ;
 
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.


== Lançamentos ==
== Lançamentos ==


Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos <u>DIÁRIOS</u> e <u>MENSAIS</u> da empresa.
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.


*'''Lançamentos - '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc..
*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
*'''Liquidação - '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos.
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
*'''Cheques -'''&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
*'''Cheques '''&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC - '''Informação do rateio por Centro de Custo  
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção - '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos.
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil.
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Autorização - '''Autorização&nbsp;de Pagamento  
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.


== Vencimentos e Autorizações ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==


Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.


Feito qualquer alteração clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.


== Baixa de Documentos ==
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==


Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos.
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.


Utilizará o '''BANCO''' da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo cheque , dinheiro e etc...
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.


== Cheques Emitidos ==
== Cheques Emitidos ==


O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos,&nbsp;nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.


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[[Category:Gerenciador Financeiro]]
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição atual tal como às 16h01min de 4 de abril de 2017

Em Principal  Contas à Pagar

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.