Parametrização Contabilidade x Autônomos - SQL (RW)

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.

No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.

 

No Sistema Folha

 

Parâmetros Contábeis

O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.

Especiais ➜ Parâmetros Contábeis

Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:

• o Código da Empresa;
• o Código da verba;
• e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.

Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.

Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.

 

Exportação

Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.

Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL

Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.

Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.

 

No Sistema Contabilidade

 

Conexão x Sistemas

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões

Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.

Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha. Também o código do sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.

 

Importação

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento

Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.