Mudanças entre as edições de "Bancos / Caixa (CD)"

Edição das 17h10min de 26 de novembro de 2021

Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.

Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.

Abas

Principal

Somente campos que merecem destaque

Banco / Caixa

Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Endereço

Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.

Pontos Importantes

Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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-Formulário para cadastro do banco e/ou caixa, que serão utilizado para o vínculo de boletos, baixa de documentos e movimentação financeira.
+Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.
-Caso o condomínio não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
+Caso a empresa não trabalhe com informação bancária, é obrigatório, o cadastro de uma conta CAIXA, para direcionar os lançamentos.
-== Descrição das Colunas do Grid ==
+== Abas ==
-# Código,
+=== Principal ===
-# Descrição,
+''Somente campos que merecem destaque''
-# Saldo Atual, informação do saldo atual da conta, com base nos lançamentos realizados no formulário de movimentação.
-# Favorito, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita.
-== Sobre os Campos ==
+==== Banco / Caixa ====
+# '''Status''' ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
+# '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
+# '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
+# '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
+# '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
+# '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.
-# Código,
+=== Remessa / Retorno ===
-# Descrição,
+==== Diretório para o arquivo REMESSA ====
-# Tipo,
+Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
-# Conta Favorita, seleção da conta favorita, para ser considerado com a primeira opção no formulário de recebimento/pagamento. Deve haver apenas uma conta favorita;
-# Saldo Inicial, saldo inicial da conta, este montante adicionado ao valor do montante da movimentação (receitas/despesas) é o saldo atual da conta;
-# Banco,
-# Agência,
-# Conta,
-# Contábil, informação do plano de contas.
-# Extrato: Banco, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
-# Extrato: Agência, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
-# Extrato: Conta, informação utilizada apenas para integração do arquivo OFX, e deve ser igual a informação constante no arquivo ofx.
-# Observações
-# Remessa / Retorno, (Remessa) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para REMESSA ao banco para o registro da cobrança;
-# Remessa / Retorno, (Remessa) Prefixo: informe uma nomenclatura para o arquivo criado, exemplo: BB, com isso todos os arquivos criados pelo sistema serão iniciados pelo prefixo: BB, tipo: BB001.TXT;
-# Remessa / Retorno, (Retorno) Diretório: diretório onde serão salvos os arquivos para RETORNO do banco para o baixa automática de boletos. Inicialmente é necessário que este diretório esteja VAZIO para que o sistema aceite o vínculo;
-# Remessa / Retorno, (Retorno) Trecho: informe um trecho do nome do arquivo para que o sistema possa considerar para a baixa automática dos boletos.
-# Logradouro, informação do endereço vinculado à conta.
-== Considerações ==
+==== Diretório para o arquivo RETORNO ====
+Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]] nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
-# É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
+=== Endereço ===
-# Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
+Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão '''Pesquisar CEP''' para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.
-# O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
-# Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
+== Pontos Importantes ==
-# Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
+* Marque a opção '''Conta Favorita''' para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
+* É possível configurar o mesmo diretório de Remessa e Retorno para todos os condomínios, mais não é uma boa prática;
+* Com diretórios individualizados por condomínio, é possível ter um maior controle das operações;
+* O sistema sempre irá EXCLUIR os arquivos do diretório REMESSA, desde que o sistema localize algum boleto com base na informação do nosso número;
+* Ao EXCLUIR o arquivo, o sistema fará uma cópia do mesmo, dentro do diretório do LIDERDRIVE;
+* Quando o arquivo não é EXCLUÍDO automaticamente é por que o sistema não localizou o registro com base na informação do nosso número, neste caso é necessário EXCLUIR o registro manualmente, através do botão DIRETÓRIO no formulário de registro do recebimento.
+== Videoaula ==
+Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
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+'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 [[Category: Condomínios]]