Mudanças entre as edições de "Faturamento (GF)"

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Em '''Principal '''➜''' Contas a Receber'''
Esta opção tem por finalidade realizar o controle das '''Contas a Receber''', responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' '''e''' '''Autorizações''', ➜ '''Boletos de Cobrança''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''', ➜ '''Baixa Automática -CNAB 240 '''e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro 
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro
== ➜ Lançamento Padrão ==
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
*'''Tipo de Abertura''' ➜ ;
*'''Status''' ➜ ;
*'''Última Atualização''' ➜ ;
*'''Participante''' ➜ ;
*'''Faturamento''' ➜ ;
*'''Banco / Caixa''' ➜ ;
*'''Documento''' ➜ ;
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ;
*'''Período''' ➜ ;
*'''Manter Até''' ➜ ;
*'''Início do Contrato''' ➜ ;
*'''Reajuste''' ➜ ;
*'''Contrato'''  ➜ ;
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ;
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ;
*'''Total''' ➜ ;
*'''Ocorrência''' ➜ ;
*'''Operação''' ➜ ;
*'''Segmento''' ➜ ;
*'''Código Serviço''' ➜ ;
*'''CFOP''' ➜ ;
*'''Centro de Custo''' ➜ ;
*'''Observações''' ➜ ;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.


== ➜ Lançamentos ==
== ➜ Lançamentos ==


Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.


*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;  
*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;  
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;  
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;  
*'''Cheques '''➜''' '''Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;  
*'''Cheques '''➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;  
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo;  
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo;  
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;  
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;  
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;  
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;  
*'''Boleto '''➜''' '''Impressão do Boleto;
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento.
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de recebimento.
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
 
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
 
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
 
== ➜ Boletos de Cobrança ==
 
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos '''com registro'''.
 
Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e&nbsp;vinculá-los&nbsp;a um banco, e clicar em '''Gerar Boletos'''.
 
Após está geração, clique em&nbsp;'''Arquivo'''&nbsp;e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.
 
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: '''LT_X_001_0001.REM''', sendo:
 
*'''LT''' ➜&nbsp;Lote;
*'''X''' ➜&nbsp;Código da empresa;
*'''001''' ➜&nbsp;Código do Banco;
*'''0001''' ➜&nbsp;Número do sequencial dos boletos;
*'''REM '''➜'''&nbsp;'''Extensao do arquivo (Remessa).
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
 
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos.
 
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.
 
== ➜ Baixa Automática - CNAB 240 ==
 
Opção dividida em duas partes (Bancos);
 
*'''Banco do Brasil'''
*'''Santander'''
 
O usuário poderá realizar a importação do arquivo '''Retorno''', este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.
 
== ➜ Cheques Recebidos ==
 
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
 
[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]

Edição das 11h06min de 16 de agosto de 2021

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
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