Mudanças entre as edições de "Faturamento (GF)"

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Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber'''
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
*➕ - Incluir registro
*✖ - Excluir registro 
*✐ - Alterar registro
*✓ - Gravar registro
*⇨ - Mover para o próximo registro
*⇦ - Mover para o primeiro registro
 
== ➜ Lançamento Padrão ==
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
*'''Tipo de Abertura''' ➜ ;
*'''Status''' ➜ ;
*'''Última Atualização''' ➜ ;
*'''Participante''' ➜ ;
*'''Faturamento''' ➜ ;
*'''Banco / Caixa''' ➜ ;
*'''Documento''' ➜ ;
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ;
*'''Período''' ➜ ;
*'''Manter Até''' ➜ ;
*'''Início do Contrato''' ➜ ;
*'''Reajuste''' ➜ ;
*'''Contrato'''  ➜ ;
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ;
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ;
*'''Total''' ➜ ;
*'''Ocorrência''' ➜ ;
*'''Operação''' ➜ ;
*'''Segmento''' ➜ ;
*'''Código Serviço''' ➜ ;
*'''CFOP''' ➜ ;
*'''Centro de Custo''' ➜ ;
*'''Observações''' ➜ ;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.


== ➜ Lançamentos ==
== ➜ Lançamentos ==
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*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;  
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;  
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;  
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil;  
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento.
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento.  
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
 
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
 
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
 
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
 
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
 
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
 
== ➜ Cheques Emitidos ==
 
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
 
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[[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]]
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Edição das 14h39min de 16 de agosto de 2021

Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

  • ➕ - Incluir registro
  • ✖ - Excluir registro 
  • ✐ - Alterar registro
  • ✓ - Gravar registro
  • ⇨ - Mover para o próximo registro
  • ⇦ - Mover para o primeiro registro

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.