Pagamentos (EW)

Seleção de Registros

1. Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
2. Nº do Documento:
3. Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
4. Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
5. Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;

Liquidação

1. Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:
   • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
   • PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
   • ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
   • ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
3. Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;

Relação de Boletos / Documentos

1. X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
2. Código: informação do código do fornecedor;
3. Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
4. R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
5. R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos