Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
== Seleção de Registros == | == Seleção de Registros == | ||
'''Código''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | |||
'''Nº do Documento''': | |||
'''Banco''': utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | |||
'''Período Inicial e Final''': informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsidera Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado; | |||
'''Fornecedor''': nome do fornecedor vinculado ao documento; | |||
== Liquidação == | == Liquidação == | ||
'''Código do Banco''': utilize a tecla '''''<F2>''''' para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento | |||
'''Tipo de Baixa''': | |||
* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante. | |||
* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO'''; | |||
* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade; | |||
* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas; | |||
'''Data''': informação da data de liquidação do documento de cobrança; | |||
== Relação de Boletos / Documentos == | == Relação de Boletos / Documentos == | ||
'''X''': selecione o documento de cobrança que será liquidado; | |||
'''Código''': informação do código do fornecedor; | |||
'''Vencimento''': data de vencimento do documento de cobrança; | |||
'''R$ Total''': valor principal do documento de cobrança; | |||
'''R$ Pago''': ''valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do '''TIPO DE BAIXA''' o sistema irá computar os encargos e/ou descontos'' | |||
[[Category:EControle]] | [[Category:EControle]] | ||
Edição das 13h24min de 30 de setembro de 2021
Seleção de Registros
Código: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
Nº do Documento:
Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
Período Inicial e Final: informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsidera Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
Fornecedor: nome do fornecedor vinculado ao documento;
Liquidação
Código do Banco: utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
- ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
Data: informação da data de liquidação do documento de cobrança;
Relação de Boletos / Documentos
X: selecione o documento de cobrança que será liquidado;
Código: informação do código do fornecedor;
Vencimento: data de vencimento do documento de cobrança;
R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
R$ Pago: valor do pagamento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o pagamento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos