Mudanças entre as edições de "Recebimentos (EW)"

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==== Selecionar Registros ====
==== Selecionar Registros ====


 
#'''Cliente'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
#'''Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
#'''Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
#'''Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
#'''Período'''➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsiderar Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado;  
#'''Período''' Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsiderar Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado;  
#'''Pagador'''➜ Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
#'''Pagador''': Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
#'''Nosso Número'''➜ quando o documento for registrado em um instituição bancária.
#'''Nosso Número:''' quando o documento for registrado em um instituição bancária.
 


   
   
==== Liquidação ====
==== Liquidação ====


 
#'''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento  
#'''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento  
#'''Tipo de Baixa'''➜
#'''Tipo de Baixa''':
#* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.  
#* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.  
#* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
#* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
#* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;  
#* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;  
#* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
#* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
#'''Liquidação''': Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
#'''Liquidação'''➜ Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
#'''Data do Crédito''': Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
#'''Data do Crédito'''➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
#'''Diretório de Retorno''': Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.
#'''Diretório de Retorno'''➜ Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.
 
== Relação de Boletos / Documentos ==
 
 
'''X''': Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
 
'''Cliente''': Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
 
'''Mês/Ano''': Período de competência do documento de cobrança;


'''Vencimento''': Data de vencimento do documento de cobrança;
==== Relação de Boletos / Documentos ====


'''R$ Total''': Valor principal do documento de cobrança;
#'''X'''➜ Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
#'''Cliente'''➜ Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
#'''Mês/Ano'''➜ Período de competência do documento de cobrança;
#'''Vencimento'''➜ Data de vencimento do documento de cobrança;
#'''R$ Total'''➜ Valor principal do documento de cobrança;
#'''R$ Rec.'''➜ Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
#'''Pagador'''➜ Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
#'''Taxa Bco'''➜ Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
#'''Obs'''➜ Botão para o registro das observações do documento de cobrança


'''R$ Rec.''': Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
==Botões==


'''Pagador''': Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
===Log de Eventos===
#'''Mostrar Relatórios'''➜ Tem a finalidade de mostrar todas as baixas já feitas pelo usuário, sendo em duplicidade, estorno, etc....
#'''Limpar Log'''➜ Utilizado para fazer a limpeza dos Log's de recebimentos.


'''Taxa Bco''': Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
====Ler Arquivo Retorno===


'''Obs''': Botão para o registro das observações do documento de cobrança
Tem a Finalidade de processar os arquivos que o banco disponibilizar para a baixa automática dos boletos


===Gerar Notas Fiscais===


Este botão tem a finalidade de Gerar as notas após a baixa dos lançamentos de recebimento, ao clicar no botão ele automaticamente lhe direciona para a tela de geração.


[[Category:EControle]]
[[Category:EControle]]

Edição das 16h37min de 4 de outubro de 2021

Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.

Selecionar Registros

  1. Cliente➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
  2. Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
  3. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
  4. Pagador➜ Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
  5. Nosso Número➜ quando o documento for registrado em um instituição bancária.


Liquidação

  1. Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa➜
    • TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
    • PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
    • ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
    • ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
  3. Liquidação➜ Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
  4. Data do Crédito➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
  5. Diretório de Retorno➜ Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.

Relação de Boletos / Documentos

  1. X➜ Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
  2. Cliente➜ Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
  3. Mês/Ano➜ Período de competência do documento de cobrança;
  4. Vencimento➜ Data de vencimento do documento de cobrança;
  5. R$ Total➜ Valor principal do documento de cobrança;
  6. R$ Rec.➜ Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
  7. Pagador➜ Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
  8. Taxa Bco➜ Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
  9. Obs➜ Botão para o registro das observações do documento de cobrança

Botões

Log de Eventos

  1. Mostrar Relatórios➜ Tem a finalidade de mostrar todas as baixas já feitas pelo usuário, sendo em duplicidade, estorno, etc....
  2. Limpar Log➜ Utilizado para fazer a limpeza dos Log's de recebimentos.

=Ler Arquivo Retorno

Tem a Finalidade de processar os arquivos que o banco disponibilizar para a baixa automática dos boletos

Gerar Notas Fiscais

Este botão tem a finalidade de Gerar as notas após a baixa dos lançamentos de recebimento, ao clicar no botão ele automaticamente lhe direciona para a tela de geração.

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