Boleto (Convênio) (EW)

Formulário para cadastro do convênio para emissão de boletos e o registro de arquivos junto ao banco.

É obrigatório a existência de um cadastro neste formulário

Abas

Principal

Dados do Convênio

1. Descrição➜ Campo para informar a descrição do convênio.
2. Código do Banco➜ Campo para vincular o banco ao cadastro do convênio.

Cadastro do Boleto

1. Código➜ Campo destinado ao cadastro para compor a linha digitável dos boletos. Pressione a tecla F1 no teclado para consultar o help do Sistema.
2. Código do Cedente➜ Informação obtida pelo banco.
3. Espécie➜ Informação obtida pelo banco.
4. Aceite➜ Informação obtida pelo banco.
5. Uso do Banco➜ Informação obtida pelo banco.
6. Carteira➜ Informação obtida pelo banco.
7. Moeda➜ Informação obtida pelo banco.
8. Modelo do Arquivo➜ Informação obtida junto ao banco, referente ao registro de cobrança contratado com o banco. CNAB 240 ou 400.
9. Último Nosso Número➜ Número sequencial do nosso número, esta informação é muito importante e não deve ser alterada sem critérios definidos, esta informação deverá seguir o padrão dos boletos gerados e não deve ser repetido.

Dados para Registro/Boleto

1. Inst. 1 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
2. Prazo 1 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 1. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
3. Inst. 2 ➜ Destinado à informação do Código da Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
4. Prazo 2 ➜ Destinado à informação do Prazo para a Instrução 2. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco;
5. Tipo ➜ Destinado à informação do Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco, No caso da CEF informar a partir de quantos DIAS DE ATRASO, após o vencimento, deverá ser aplicada a MULTA, cujo Percentual (%) é informado no campo próprio desta tela;
6. %Multa ➜ Destinado ao Percentual (%) da Multa a ser aplicado após o Vencimento, normalmente 2%;
7. %Juros ➜ Destinado ao Percentual (%) ou Valor (R$) dos Juros, de acordo com o Tipo de Juros. Consultar o Manual do Banco, pois esta informação é variável em função do Lay-Out de cada Banco. Para a maioria dos Bancos, informar o Percentual (%) Mensal dos Juros e que será informado no arquivo remessa de forma pró-rata dia;
8. Suprimir a posição atual dos boletos➜ Quando selecionado esta opção, será suprimido a informação do total de boletos vencidos e/ou vencer, esta informação fica disponível logo abaixo do valor cobrado no boleto.
9. Cobrar Multa/Juros após ➜ O Sistema irá considerar uma carência em dias vencidos, antes da apuração da Multa/Juros.
10. Modelo Boleto
    • 0 - Padrão;
    • 1 - Padrão 01;
    • 2 - Carnê;
    • 3 - Recibo.
11. Suprimir Vencimento ➜ Considera como data de vencimento a denominação contra apresentação na impressão do boleto;
12. Desconsiderar Pro rata die ➜ Quando marcado, após vencido, o sistema considera o total do mês, independente da fração de dias;
13. Local de Pagto ➜ Informação do local de pagamento do boleto. Informação obtida junto ao banco;
14. Observação ➜ Informação que será impressa no boleto. Não utilize neste campo informações do tipo: considerar desconto até ou após vencimento cobrar... este tipo de informação já é apurada de forma automática.

Complemento

Informe o valor do honorário, ou percentual sobre o valor principal. Informe quantos dias para considerar a cobrança de honorários. Informe a observação que deverá contar no boleto referente às informações dos honorários quando houver.