Mudanças entre as edições de "Pagamentos (EW)"
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* Informe no '''Cadastro da Empresa''' na seção ''Contas Contábeis'' as contas relacionadas ao ''desconto, multa, taxas e outros''. | * Informe no '''Cadastro da Empresa''' na seção ''Contas Contábeis'' as contas relacionadas ao ''desconto, multa, taxas e outros''. | ||
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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | '''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento. | ||
[[Category:EControle]] | [[Category: EControle]] | ||
Edição das 11h49min de 10 de dezembro de 2021
Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no pagamento.
O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação.
Seleção de Registros
Somente campos que merecem destaque:
- Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;
Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.
Liquidação
- Código do Banco➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as despesas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa:
- TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Pago;
- PARCIAL➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Pago não será apurada;
- ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos registros, para representar um novo débito para com o fornecedor;
- ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos registros, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o usuário não reconhece a dívida;
- Data➜ informação da data de liquidação da cobrança;
Relação de Boletos
Somente campos que merecem destaque:
- X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
- Documento ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da cobrança;
- Vencimento ➜ Data de vencimento da cobrança;
- R$ Total ➜ Valor principal da despesa, este campo pode ser atualizado diretamente no GRID e deve corresponder ao TOTAL da despesa para não gerar multa e/ou juros no processo de liquidação;
- R$ Pago ➜ Valor do pagamento da despesa. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
- Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.