Mudanças entre as edições de "Integração Conta Azul (CT)"

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=== Importação da movimentação do Conta Azul para a Contabilidade ===
=== Importação da movimentação do Conta Azul para a Contabilidade ===


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Edição das 10h31min de 15 de fevereiro de 2022

Integração Conta Azul

Exportação do Plano de Contas na Contabilidade

  1. Acessar 'Especiais\Exportação de Arquivos'
  2. Seção Seleção de Registros, Informar em data inicial e data final o ano para integração com o Conta Azul. Obs: O Sistema já preenche esta data automaticamente conforme o período selecionado no F3 empresa.
  3. Seção SPED - ECD, Selecionar o ano da ECD - Escrituração Contábil Digital e clicar no botão "OK".
  4. Tela Campos Auxiliares, nesta tela basta o suário sair para que seja aberto a tela de geração de arquivos.
  5. Tela Geração de Arquivos, Clicar no botão Gerar Arquivos no qual o arquivo será gerado na pasta LíderDriver.

Integração contábil: Como realizar a importação e exportação no Conta Azul

Como importar o plano de contas

  1. Acesse o painel do Conta Azul localizado em seu cliente, clique em Ações > Configurar Contas.
  2. Plano de Contas Na tela de Plano de Contas, clique em Importar meu Plano de Contas Contábil, selecione o arquivo da ECD gerado na Contabilidade e clique em Próximo passo.
  3. Contas Bancárias Na tela de contas bancárias, selecione a conta que você deseja exportar para o sistema contábil e relacione com a conta contábil desejada. Se houver a necessidade de cadastrar uma nova conta em seu plano de contas, primeiro, cadastre-a na Contabilidade. Com o nome e os códigos reduzidos e extensos em mãos, clique em Adicionar nova conta contábil para fazer o cadastro na plataforma. Caso não selecione todos os bancos e, se houver lançamento de transferência entre um banco selecionado e um banco não selecionado, pode haver a necessidade de cadastrar uma conta transitória.
  4. Recebimentos e Pagamentos Como já foi configurado a conta bancária (partida), nas telas de Recebimentos e Pagamentos será configurado a contrapartida do lançamento contábil. Por exemplo, no caso do pagamento a fornecedor, há um crédito na conta banco e um débito a ser configurado no passo de Pagamentos. Caso a nota fiscal já tenha sido lançada e você deseje efetuar a baixa financeira deste pagamento em seu sistema contábil, é possível contabilizar em uma conta do passivo. Ou ainda, poderá cadastrar uma conta de resultado, caso não haja uma provisão desse lançamento na contabilidade.
  5. Histórico Na tela do histórico, é possível vincular o código dos históricos reduzidos (ou histórico padrão) que já estão cadastrados na Contabilidade. Para utilizá-lo, insira a numeração do código desejado no campo "Histórico para realização".
  6. Resumo Na tela de Resumo, confira a contabilização (crédito e débito) feita anteriormente, de acordo com o que foi cadastrado como realizado e provisionado. Caso necessário, realize ajustes no lançamento, como alteração da conta contábil a débito ou a crédito e também das informações de histórico. Após a conferência, clique em Finalizar. Desta forma, as parametrizações serão finalizadas e a plataforma irá gerar um arquivo de acordo com o layout de importação da Contabilidade.

Para maiores informações acesso o link da Conta Azul: Integração Contábil

Importação da movimentação do Conta Azul para a Contabilidade

  1. Acessar Principal\ Movimento