Mudanças entre as edições de "Baixa de Documentos (GF)"

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Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber'''
Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: '''MANUAL''' ou '''AUTOMÁTICA'''.


Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de '''Principal\Movimento''' levando em consideração os campos: ''Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito''.


Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''.
== Selecionar Registros ==
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Período'''➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;


*➕ - Incluir registro
Por padrão, será relacionado '''TODOS''' os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo '''Desconsiderar Vencimento'''.
*✖ - Excluir registro   
*✐ - Alterar registro
== Liquidação ==
*✓ - Gravar registro
# '''Código do Banco''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
*⇨ - Mover para o próximo registro
# '''Tipo de Baixa:'''
*⇦ - Mover para o primeiro registro
#* TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante informado no Grid, na coluna '''R$ Rec.''';
#* PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
#* ACORDO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
#* ESTORNO ➜ É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
# '''Liquidação''' ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
# '''Data do Crédito''' ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
# '''Diretório''' ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
# '''Reiniciar Processo''' ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o ''reset'' de todas as ''flags''.


&nbsp;
== Relação de Boletos / Documentos ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''Unidade''' ➜ Botão com a informação do código da unidade, com acesso direto ao cadastro do cliente;
# '''Nosso Número''' ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da fatura;
# '''R$ Total''' ➜ Valor principal da fatura;
# '''R$ Rec.''' ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;
# '''Taxa Bco''' ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo '''RETORNO''', mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
# '''Obs''' ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.


== ➜ Lançamento Padrão ==
== Botões ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''Log de Eventos:'''
#*'''Mostrar Relatório''' ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
#*'''Limpar Log''' ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
#'''Ler Arquivo Retorno''' ➜ Leitura do arquivo '''RETORNO''' obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: ''Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos''.
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ Opção para acesso direto à '''Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados)'''.


Utilize&nbsp;essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório&nbsp;e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a leitura do diretório do arquivo '''RETORNO''' é necessário informar o diretório em: '''Principal\Empresas''', opção: ''Banco\Caixa'', campo: ''Diretório para o arquivo retorno'';
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será '''excluído''' ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência  e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: ''Diretório'', um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
* Informe no '''Cadastro da Empresa''' na seção ''Contas Contábeis'' as contas relacionadas ao ''desconto, multa, taxas e outros''.


Ao clicar em&nbsp;➕ - Incluir registro, preencha os campos:
*'''Tipo de Abertura'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Status'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Última Atualização'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Participante'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Faturamento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Banco / Caixa'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Documento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Aplicar Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Período'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Manter Até'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Início do Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Reajuste'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Contrato'''&nbsp;&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Tipo de Contrato'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Dia do Vencimento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Total'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Ocorrência'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Operação'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Segmento'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Código&nbsp;Serviço'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''CFOP'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Centro de Custo'''&nbsp;➜&nbsp;;
*'''Observações'''&nbsp;➜&nbsp;;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é&nbsp;necessário solicitar a abertura do mês, clicando em&nbsp;'''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
== ➜ Lançamentos ==
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa.
*'''Lançamentos '''➜'''&nbsp;'''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
*'''Liquidação '''➜'''&nbsp;'''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
*'''Cheques '''➜&nbsp;Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
*'''CC '''➜'''&nbsp;'''Informação do rateio por Centro de Custo;
*'''Retenção '''➜'''&nbsp;'''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos;
*'''CT '''➜'''&nbsp;'''Para realizar a integração com o sistema Contábil;
*'''Autorização '''➜'''&nbsp;'''Autorização&nbsp;de Pagamento.
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> ==
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita&nbsp;qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório.
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> ==
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento&nbsp;dos seus títulos.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
== ➜ Cheques Emitidos ==
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na&nbsp;empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste.&nbsp;Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.
== Videoaula ==
== Videoaula ==


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'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.


[[Category: Gerenciador Financeiro]]
[[Category: Gerenciador Financeiro]]

Edição das 10h51min de 13 de junho de 2022

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Selecionar Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento.

Liquidação

  1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisa do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento;
  2. Tipo de Baixa:
    • TOTAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
    • PARCIAL ➜ A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
    • ACORDO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
    • ESTORNO ➜ É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
  3. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
  4. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
  5. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
  6. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Unidade ➜ Botão com a informação do código da unidade, com acesso direto ao cadastro do cliente;
  3. Nosso Número ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
  4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
  5. R$ Total ➜ Valor principal da fatura;
  6. R$ Rec. ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
  7. Taxa Bco ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo RETORNO, mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
  8. Obs ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

  1. Log de Eventos:
    • Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
    • Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
  2. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
  3. Gerar Notas Fiscais ➜ Opção para acesso direto à Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados).

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Empresas, opção: Banco\Caixa, campo: Diretório para o arquivo retorno;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
  • Informe no Cadastro da Empresa na seção Contas Contábeis as contas relacionadas ao desconto, multa, taxas e outros.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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