Mudanças entre as edições de "Arquivo Remessa (GF)"

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# Diretório Remessa, local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo.
# Diretório Remessa, local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo.


== Sobre os Botões ==
=== Botões ===


# Novo Lote, para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo;
# '''Novo Lote''' ➜ Para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo;
# Anexa o Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo;
# '''Adicionar Registro Selecionado''' ➜ Anexa ao Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo;
# Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados;
# '''Remover do Lote Registro Selecionado''' ➜ Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados;
# Remove TODOS os documentos do Lote;
# '''Remover Todos''' ➜ Remove TODOS os documentos do Lote;
# Atualizar informações do arquivo de cobrança;
# '''Sincronizar''' ➜ Atualizar informações do arquivo de cobrança;
# Gerar Arquivo, gerar o arquivo com os registros que constam em registros vinculados;
# '''Gerar Arquivo''' ➜ Gerar o arquivo com os registros que constam em Registros vinculados ao LOTE.


== Considerações ==
== Considerações ==

Edição das 09h33min de 13 de junho de 2022

Formulário para geração do arquivo remessa para integração bancária. Este processo é dividido em 4 etapas:

  1. Criar um novo lote através do botão Novo Lote;
  2. Selecionar no grid de cima da tela, TODOS os boletos que irão compor o LOTE, boletos relacionados em: Registros SEM Vínculo. No grid de baixo da tela, vão ficar todos os boletos que estão compondo aquele determinado lote Registros Vinculados ao Lote;
  3. Gera-se o arquivo através do botão GERAR ARQUIVO;
  4. É OBRIGATÓRIO o envio do arquivo gerado para a instituição bancária para validação e acolhimento.


Registros SEM Vínculo

Todos os boletos gerados pelo sistema e que não foram vinculados ao lote de cobrança serão relacionados nesta opção, e por padrão os boletos vencidos não constarão nesta relação.

Como forma de controle, sempre que houver registros nesta relação, indica que o boleto ainda não foi registrado/enviado ao banco.

Registros Vinculados ao Lote

Relação dos boletos vinculados ao lote que serão enviado à instituição bancária.

Sobre os Campos

  1. Lote, nº do lote criado automaticamente;
  2. Convênios, identificação do convênio com a formatação do arquivo;
  3. Diretório Remessa, local utilizado para salvar o arquivo através do botão Gerar Arquivo.

Botões

  1. Novo Lote ➜ Para criar um novo lote para envio de arquivos, ao executar esta opção o sistema irá questionar se o usuário deseja relacionar TODOS os arquivos pendentes de envio, que estão relacionados em registros sem vínculo;
  2. Adicionar Registro Selecionado ➜ Anexa ao Lote um boleto relacionado em registros sem vínculo;
  3. Remover do Lote Registro Selecionado ➜ Remove do Lote um boleto relacionado em registros vinculados;
  4. Remover Todos ➜ Remove TODOS os documentos do Lote;
  5. Sincronizar ➜ Atualizar informações do arquivo de cobrança;
  6. Gerar Arquivo ➜ Gerar o arquivo com os registros que constam em Registros vinculados ao LOTE.

Considerações

  1. Ao desmarcar o campo: Suprimir Boletos Vencidos.será relacionado TODOS os boletos.
  2. Somente selecione os boletos que ainda não estão vencidos, e dependendo do convênio, tenha pelo menos a margem de 1 dia útil para o registro da cobrança.

Possíveis Erros

  1. Falta da informação do Diretório Remessa no cadastro do banco.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.