Mudanças entre as edições de "Controle Financeiro (GF)"
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# A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando [[Baixa de Documentos (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos''']] para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas. | # A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando [[Baixa de Documentos (GF)|'''Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos''']] para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas. | ||
# Em [[Movimento Financeiro (GF)|'''Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação''']] Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela (Ex: taxas bancárias, taxas administrativas, etc...), porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste dos saldos bancários. | # Em [[Movimento Financeiro (GF)|'''Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação''']] Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela (Ex: taxas bancárias, taxas administrativas, etc...), porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste dos saldos bancários. | ||
# Em [[Conciliação Financeira (GF)|'''Principal / Controle Bancária / Caixa / Conciliação''']] é feito a confirmação dos lançamentos do sistema com os lançamentos do extrato bancário. Com isso o usuário vai confrontar os registos da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, ou seja, esses lançamentos existentes no extrato bancário vão apurar diferenças se ocorrerem. Ao selecionar a conta financeira, na relação de documentos serão relacionados todos os lançamentos para serem conciliados. | |||
# Em [[Extrato Bancário (GF)|'''Principal / Controle Bancário / Caixa / Extrato Bancário (Arquivo)''']] | |||
Edição das 11h41min de 7 de junho de 2023
No Software Gerenciador Financeiro é possível realizar o controle financeiro seguindo os procedimentos a seguir:
Cadastros
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.
- Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
- Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
- Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.
Movimentação
- Realizando os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
- Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas.
- A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas.
- Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, onde será lançado as despedas.
- A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas.
- Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela (Ex: taxas bancárias, taxas administrativas, etc...), porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste dos saldos bancários.
- Em Principal / Controle Bancária / Caixa / Conciliação é feito a confirmação dos lançamentos do sistema com os lançamentos do extrato bancário. Com isso o usuário vai confrontar os registos da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, ou seja, esses lançamentos existentes no extrato bancário vão apurar diferenças se ocorrerem. Ao selecionar a conta financeira, na relação de documentos serão relacionados todos os lançamentos para serem conciliados.
- Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Extrato Bancário (Arquivo)
Pontos Importantes
- Os lançamentos das Notas Fiscais, podem se torar um lançamento no contas à receber (Receita), basta o usuário informar na inclusão da nota fiscal a Forma de Faturamento e data do 1º vencimento, com isso é criado automaticamente em Principal / Contas à Receber / Lançamentos um lançamento referente a esta nota fiscal.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.