Controle Financeiro (GF)

No Software Gerenciador Financeiro é possível realizar o controle financeiro seguindo os procedimentos a seguir:

Cadastros

1. O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.
   • Ainda no Cadastro da empresa, o usuário deve clicar no botão Formas de Faturamento para incluir os tipos de recebimento e pagamento, utilizado na movimentação do contas à pagar e contas à receber. Por padrão o Sistema já oferece algumas formas de faturamento pré-preenchidas.
2. Após cadastrar a Empresa, o usuário deve cadastrar os Participantes (Clientes e Fornecedores) que serão vinculados no contas à pagar e contas à receber, esse cadastro é realizado em Principal / Participantes (Clientes/ Fornecedores).
3. Depois o usuário irá cadastrar o Caixa e/ou Banco que serão vinculados nas baixas dos documentos, o cadastro é realizado em Principal / Bancos / Caixa.

Movimentação

1. Realizando os cadastros, o usuário deve pressionar a tecla F3 no teclado ou clicar no botão F3 - Empresa no cabeçalho para selecionar a Empresa e o período para a movimentação financeira.
2. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à receber, o usuário deve acessar Principal / Contas à Receber / Lançamentos, onde será lançado as receitas.
3. A liquidação (baixa) do contas à receber é feita acessando Principal / Contas à Receber / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos recebimentos dos lançamentos das receitas.
4. Para iniciar a inclusão dos lançamentos do contas à pagar, o usuário deve acessar Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, onde será lançado as despedas.
5. A liquidação (baixa) do contas à pagar é feita acessando Principal / Contas à Pagar / Baixa de Documentos para efetuar a baixa dos pagamentos dos lançamentos das despesas.
6. Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Movimentação Onde é feito o registro de toda a movimentação das receitas e despesas. Ao realizar a baixa do contas à pagar e receber, os lançamentos vão para esta tela como lançamento automático. O usuário pode incluir receitas e despesas diretamente nesta tela (Ex: taxas bancárias, taxas administrativas, etc...), porém vale ressaltar que estes lançamentos não aparecem nos relatórios de contas à pagar e receber. Aqui também pode ser feito ajuste dos saldos bancários.
7. Em Principal / Controle Bancária / Caixa / Conciliação é feito a confirmação dos lançamentos do sistema com os lançamentos do extrato bancário. Com isso o usuário vai confrontar os registos da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, ou seja, esses lançamentos existentes no extrato bancário vão apurar diferenças se ocorrerem. Ao selecionar a conta financeira, na relação de documentos serão relacionados todos os lançamentos para serem conciliados.
8. Em Principal / Controle Bancário / Caixa / Extrato Bancário (Arquivo) O usuário pode utilizar esta tela para realizar a importação do arquivo do extrato bancário no formato (.ofx). Os lançamentos importados através do extrato, podem ser importados para o movimento do sistema.

Pontos Importantes

• Os lançamentos das Notas Fiscais, podem se torar um lançamento no contas à receber (Receita), basta o usuário informar na inclusão da nota fiscal a Forma de Faturamento e data do 1º vencimento, com isso é criado automaticamente em Principal / Contas à Receber / Lançamentos um lançamento referente a esta nota fiscal.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.