Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"
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No canto superior a esquerda vá em: '''Principal / Contas a Receber.''' | No canto superior a esquerda vá em: '''Principal / Contas a Receber.''' | ||
Esta tela tem por finalidade realizar o controle das '''Contas''' a '''Receber,''' é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de '''contas''' a pagar e '''receber'''. Um Assistente de '''Contas''' a Pagar e '''Receber''' efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado. | |||
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O principal e único objetivo do LP é agilizar a digitação de lançamentos comuns e frequentes em uma determinada empresa, pois através de um único código LP, informado na hora da digitação, jé possível ter campos: Conta á débito, conta a crédito, e Histórico automaticamente preenchidos, mas que também podem ser alterados livremente pelo usuário. | |||
Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: '''ABRIR MÊS.''' | |||
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Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos <u>DIÁRIOS</u> e <u>MENSAIS</u> da empresa. | |||
*'''Lançamentos - '''Trata-se do lançamento financeiro, meiante o lançamento efetuado. | |||
*'''Liquidação - '''Tela para visualização dos títulos pagos. | |||
*'''Cheques - '''Trata-se do recebimento por parte do pagamento com cheque. | |||
*'''CC - '''Informaçao do Centro de Custo | |||
*'''Retenção - '''Disponivel para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos lançamentos. | |||
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== Vencimentos e Autorizações == | == Vencimentos e Autorizações == | ||
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O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes ao boleto COM REGISTRO. | |||
Portanto o usuário deverá assinalar os boletos a um BANCO, e clicar em GERAR BOLETOS. | |||
Após está geração, clique em: ARQUIVO, e indique um local de sua preferência para que o sistema salve o raquivo gerado. | |||
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: <span style="color:#FF0000;">LT_X_001_0001.REM</span> | |||
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'''<span style="color:#FF0000;">LT</span>''' - Lote | |||
<span style="color:#FF0000;">'''X'''</span> - Código da empresa | |||
<span style="color:#FF0000;">'''001'''</span> - Código do Banco | |||
'''<span style="color:#FF0000;">0001</span>''' - Número do sequencial dos boletos | |||
'''<span style="color:#FF0000;">REM </span><span style="color:#000000;">-</span> '''Extensao do arquivo(REMESSA) | |||
== Baixa de Documentos == | == Baixa de Documentos == | ||
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== Baixa Automática - CNAB 240 == | == Baixa Automática - CNAB 240 == | ||
Edição das 08h33min de 25 de março de 2017
No canto superior a esquerda vá em: Principal / Contas a Receber.
Esta tela tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a pagar e receber. Um Assistente de Contas a Pagar e Receber efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.
- (+) - Incluir o registro
- (x) - Excluir registro
- Ícone Lápis - Alterar o registro
- --> - Mover para o próximo registro
- <-- - Mover para o primeiro registro
Lançamento Padrão
O principal e único objetivo do LP é agilizar a digitação de lançamentos comuns e frequentes em uma determinada empresa, pois através de um único código LP, informado na hora da digitação, jé possível ter campos: Conta á débito, conta a crédito, e Histórico automaticamente preenchidos, mas que também podem ser alterados livremente pelo usuário.
Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: ABRIR MÊS.
Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos DIÁRIOS e MENSAIS da empresa.
- Lançamentos - Trata-se do lançamento financeiro, meiante o lançamento efetuado.
- Liquidação - Tela para visualização dos títulos pagos.
- Cheques - Trata-se do recebimento por parte do pagamento com cheque.
- CC - Informaçao do Centro de Custo
- Retenção - Disponivel para preenchimento das RETENÇÕES dos lançamentos.
- CT - Para realizar a integração com o sistema Contábil.
- Boleto
- Autorização.
Vencimentos e Autorizações
Boletos de Cobrança
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes ao boleto COM REGISTRO.
Portanto o usuário deverá assinalar os boletos a um BANCO, e clicar em GERAR BOLETOS.
Após está geração, clique em: ARQUIVO, e indique um local de sua preferência para que o sistema salve o raquivo gerado.
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM
Sendo:
LT - Lote
X - Código da empresa
001 - Código do Banco
0001 - Número do sequencial dos boletos
REM - Extensao do arquivo(REMESSA)
Baixa de Documentos
Baixa Automática - CNAB 240
- Banco do Brasil
- Santander
Cheques Recebidos