Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"
| Linha 26: | Linha 26: | ||
*'''Retenção - '''Disponivel para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos lançamentos. | *'''Retenção - '''Disponivel para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos lançamentos. | ||
*'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil. | *'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil. | ||
*'''Boleto''' | *'''Boleto - Impressao do Boleto''' | ||
*'''Autorização | *'''Autorização - '''Autorização de recebimento. | ||
== Vencimentos e Autorizações == | |||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | |||
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório. | |||
== Boletos de Cobrança == | == Boletos de Cobrança == | ||
| Linha 63: | Linha 59: | ||
== Baixa de Documentos == | == Baixa de Documentos == | ||
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos. | |||
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa. | |||
== Baixa Automática - CNAB 240 == | == Baixa Automática - CNAB 240 == | ||
| Linha 71: | Linha 69: | ||
== Cheques Recebidos == | == Cheques Recebidos == | ||
O ususário poderá visualizar TODOS os cheques rebeidos pela empresa,a fim de realizar um controle dos mesmos. | |||
| | ||
Edição das 08h42min de 25 de março de 2017
No canto superior a esquerda vá em: Principal / Contas a Receber.
Esta tela tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a pagar e receber. Um Assistente de Contas a Pagar e Receber efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.
- (+) - Incluir o registro
- (x) - Excluir registro
- Ícone Lápis - Alterar o registro
- --> - Mover para o próximo registro
- <-- - Mover para o primeiro registro
Lançamento Padrão
O principal e único objetivo do LP é agilizar a digitação de lançamentos comuns e frequentes em uma determinada empresa, pois através de um único código LP, informado na hora da digitação, jé possível ter campos: Conta á débito, conta a crédito, e Histórico automaticamente preenchidos, mas que também podem ser alterados livremente pelo usuário.
Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: ABRIR MÊS.
Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos DIÁRIOS e MENSAIS da empresa.
- Lançamentos - Trata-se do lançamento financeiro, meiante o lançamento efetuado.
- Liquidação - Tela para visualização dos títulos pagos.
- Cheques - Trata-se do recebimento por parte do pagamento com cheque.
- CC - Informaçao do Centro de Custo
- Retenção - Disponivel para preenchimento das RETENÇÕES dos lançamentos.
- CT - Para realizar a integração com o sistema Contábil.
- Boleto - Impressao do Boleto
- Autorização - Autorização de recebimento.
Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
Boletos de Cobrança
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes ao boleto COM REGISTRO.
Portanto o usuário deverá assinalar os boletos a um BANCO, e clicar em GERAR BOLETOS.
Após está geração, clique em: ARQUIVO, e indique um local de sua preferência para que o sistema salve o raquivo gerado.
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM
Sendo:
LT - Lote
X - Código da empresa
001 - Código do Banco
0001 - Número do sequencial dos boletos
REM - Extensao do arquivo(REMESSA)
Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.
Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.
Baixa Automática - CNAB 240
- Banco do Brasil
- Santander
Cheques Recebidos
O ususário poderá visualizar TODOS os cheques rebeidos pela empresa,a fim de realizar um controle dos mesmos.