Mudanças entre as edições de "Contas a Receber"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
| Linha 1: | Linha 1: | ||
Em '''Principal '''➜''' Contas a Receber''' | |||
Esta | Esta opção tem por finalidade realizar o controle das '''Contas a Receber''', responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída. | ||
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' '''e''' '''Autorizações''', ➜ '''Boletos de Cobrança''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''', ➜ '''Baixa Automática -CNAB 240 '''e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | |||
*➕ - Incluir registro | |||
*✖ - Excluir registro | |||
*✐ - Alterar registro | |||
*✓ - Gravar registro | |||
*⇨ - Mover para o próximo registro | |||
*⇦ - Mover para o primeiro registro | |||
== ➜ Lançamento Padrão == | |||
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela. | |||
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos: | |||
*'''Tipo de Abertura''' ➜ ; | |||
*'''Status''' ➜ ; | |||
*'''Última Atualização''' ➜ ; | |||
*'''Participante''' ➜ ; | |||
*'''Faturamento''' ➜ ; | |||
*'''Banco / Caixa''' ➜ ; | |||
*'''Documento''' ➜ ; | |||
*'''Aplicar Reajuste''' ➜ ; | |||
*'''Período''' ➜ ; | |||
*'''Manter Até''' ➜ ; | |||
*'''Início do Contrato''' ➜ ; | |||
*'''Reajuste''' ➜ ; | |||
*'''Contrato''' ➜ ; | |||
*'''Tipo de Contrato''' ➜ ; | |||
*'''Dia do Vencimento''' ➜ ; | |||
*'''Total''' ➜ ; | |||
*'''Ocorrência''' ➜ ; | |||
*'''Operação''' ➜ ; | |||
*'''Segmento''' ➜ ; | |||
*'''Código Serviço''' ➜ ; | |||
*'''CFOP''' ➜ ; | |||
*'''Centro de Custo''' ➜ ; | |||
*'''Observações''' ➜ ; | |||
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | |||
== | == ➜ Lançamentos == | ||
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos ''Diários'' e ''Mensais'' da empresa. | |||
*'''Lançamentos '''➜''' '''Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc; | |||
*'''Liquidação '''➜''' '''Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos; | |||
*'''Cheques '''➜''' '''Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque; | |||
*'''CC '''➜''' '''Informação do rateio por Centro de Custo; | |||
*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; | |||
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil; | |||
*'''Boleto '''➜''' '''Impressão do Boleto; | |||
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de recebimento. | |||
== | == ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> == | ||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | |||
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório. | |||
== ➜ Boletos de Cobrança == | |||
''' | O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos '''com registro'''. | ||
Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e vinculá-los a um banco, e clicar em '''Gerar Boletos'''. | |||
Após está geração, clique em '''Arquivo''' e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado. | |||
''' | Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: '''LT_X_001_0001.REM''', sendo: | ||
''' | *'''LT''' ➜ Lote; | ||
*'''X''' ➜ Código da empresa; | |||
*'''001''' ➜ Código do Banco; | |||
*'''0001''' ➜ Número do sequencial dos boletos; | |||
*'''REM '''➜''' '''Extensao do arquivo (Remessa). | |||
== Baixa de Documentos == | == ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> == | ||
Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos. | Nesta tela o usuário realizará a '''BAIXA/PAGAMENTO''' dos seus títulos. | ||
| Linha 63: | Linha 86: | ||
Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa. | Utilizará o '''BANCO''' da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa. | ||
== Baixa Automática - CNAB 240 == | == ➜ Baixa Automática - CNAB 240 == | ||
Opção dividida em duas partes (Bancos); | |||
*'''Banco do Brasil''' | *'''Banco do Brasil''' | ||
*'''Santander''' | *'''Santander''' | ||
O usuário poderá realizar a importação do arquivo | O usuário poderá realizar a importação do arquivo '''Retorno''', este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos. | ||
== ➜ Cheques Recebidos == | |||
| O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado. | ||
[[Category:Gerenciador Financeiro]][[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]] | [[Category:Gerenciador Financeiro]] [[Category:Cadastros Gerenciador Financeiro]] | ||
Edição atual tal como às 16h01min de 4 de abril de 2017
Em Principal ➜ Contas a Receber
Esta opção tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a receber. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Boletos de Cobrança, ➜ Baixa de Documentos, ➜ Baixa Automática -CNAB 240 e ➜ Cheques Emitidos.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
- Tipo de Abertura ➜ ;
- Status ➜ ;
- Última Atualização ➜ ;
- Participante ➜ ;
- Faturamento ➜ ;
- Banco / Caixa ➜ ;
- Documento ➜ ;
- Aplicar Reajuste ➜ ;
- Período ➜ ;
- Manter Até ➜ ;
- Início do Contrato ➜ ;
- Reajuste ➜ ;
- Contrato ➜ ;
- Tipo de Contrato ➜ ;
- Dia do Vencimento ➜ ;
- Total ➜ ;
- Ocorrência ➜ ;
- Operação ➜ ;
- Segmento ➜ ;
- Código Serviço ➜ ;
- CFOP ➜ ;
- Centro de Custo ➜ ;
- Observações ➜ ;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Boleto ➜ Impressão do Boleto;
- Autorização ➜ Autorização de recebimento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
➜ Boletos de Cobrança
O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes aos boletos com registro.
Portanto o usuário deverá informar os dados do boleto e vinculá-los a um banco, e clicar em Gerar Boletos.
Após está geração, clique em Arquivo e indique um local de sua preferência para que o software salve o arquivo gerado.
Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM, sendo:
- LT ➜ Lote;
- X ➜ Código da empresa;
- 001 ➜ Código do Banco;
- 0001 ➜ Número do sequencial dos boletos;
- REM ➜ Extensao do arquivo (Remessa).
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.
Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.
➜ Baixa Automática - CNAB 240
Opção dividida em duas partes (Bancos);
- Banco do Brasil
- Santander
O usuário poderá realizar a importação do arquivo Retorno, este enviado pelo banco, onde o software realizará a baixa automática dos títulos pagos.
➜ Cheques Recebidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.