Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento"

Edição das 10h36min de 12 de junho de 2018

Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.

No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.

No Sistema Contabilidade

Conexão x Sistemas

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões

Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.

Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha e o sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.

No Sistema Folha

Parâmetros Contábeis

O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.

Especiais ➜ Parâmetros Contábeis

Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:

o Código da Empresa;
o Código da verba;
e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.

Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.

Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.

Exportação

Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.

Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL

Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.

Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.

Importação

Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento

Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.

Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento

Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Controle Patrimonial, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo PCSQL.TXT na pasta Patrimonial.

5 - Por fim, acesse novamente o sistema Patrimonial, onde agora aparecerá a pesquisa do plano de contas na tela do cadastro do bem, nas abas: Aquisição e Venda.

Obs.: Após o acesso ao sistema Patrimonial, o sistema apagará automaticamente o arquivo PCSQL.TXT, mas continuará fixo no sistema.

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 No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros&nbsp;deverão ser feitos na própria Contabilidade.
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+== No Sistema Contabilidade ==
+Conexão&nbsp;x Sistemas
+'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Conexões</u>'''
+Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.
+Deverá ser informado o '''CNPJ''' e '''Código da empresa''' na Folha e o&nbsp;sistema '''FP'''. Logo depois clicar no botão '''Selecionar Conexão''', e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
 == No Sistema Folha ==
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-== No Sistema Contabilidade ==
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+=== Importação ===
-=== Conexão&nbsp;x Sistemas ===
+'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Folha de Pagamento</u>'''
-'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Conexões</u>'''
+Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.
-Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.
-Deverá ser informado o '''CNPJ''' e '''Código da empresa''' na Folha. Também o código do sistema '''FP'''. Logo depois clicar no botão '''Selecionar Conexão''', e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
+Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento
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+Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Controle Patrimonial, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo&nbsp;'''PCSQL.TXT&nbsp;'''na pasta Patrimonial.
-=== Importação ===
+&nbsp;5 - Por fim, acesse novamente o sistema Patrimonial, onde agora aparecerá a pesquisa do plano de contas na tela do cadastro do bem, nas abas: Aquisição e Venda.
-'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Folha de Pagamento</u>'''
+'''Obs.:&nbsp;'''Após o acesso ao sistema Patrimonial, o sistema apagará automaticamente o arquivo&nbsp;<u>'''PCSQL.TXT,'''</u>&nbsp;mas continuará fixo no sistema.
-Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.
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