Mudanças entre as edições de "Parametrização Contabilidade x Folha de Pagamento"
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== No Sistema Contabilidade == | == No Sistema Contabilidade == | ||
Conexão x Sistemas | '''Conexão x Sistemas''' | ||
'''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Conexões</u>''' | '''Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção <u>Conexões</u>''' | ||
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Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento. | Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento. | ||
Deverá ser informado o '''CNPJ''' e '''Código da empresa''' na Folha e o sistema '''FP'''. Logo depois clicar no botão '''Selecionar Conexão''', e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo. | Deverá ser informado o '''CNPJ''' e '''Código da empresa''' na Folha e o sistema '''FP'''. Logo depois clicar no botão '''Selecionar Conexão''', e indicar onde se encontra o banco de dados na pasta'''LIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB''', selecionando com duplo clique o arquivo. | ||
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Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento | |||
Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Controle Patrimonial, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo '''PCSQL.TXT '''na pasta Patrimonial. | |||
5 - Por fim, acesse novamente o sistema Patrimonial, onde agora aparecerá a pesquisa do plano de contas na tela do cadastro do bem, nas abas: Aquisição e Venda. | |||
'''Obs.: '''Após o acesso ao sistema Patrimonial, o sistema apagará automaticamente o arquivo <u>'''PCSQL.TXT,'''</u> mas continuará fixo no sistema. | |||
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== No Sistema Folha == | == No Sistema Folha == | ||
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Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento. | Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento. | ||
Edição das 10h40min de 12 de junho de 2018
Esse procedimento visa realizar a vinculação dos sistemas e a partir disso realizar a importação dos dados da Folha de Pagamento, realizando assim os lançamentos dos eventos contábeis de acordo com os parâmetros indicados no Sistema Folha.
No primeiro momento é importante saber que alguns procedimentos deverão ser realizados na Folha de Pagamento e outros deverão ser feitos na própria Contabilidade.
No Sistema Contabilidade
Conexão x Sistemas
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Conexões
Nesta deverá ser indicado o diretório que encontra-se o Banco de Dados da Folha de Pagamento.
Deverá ser informado o CNPJ e Código da empresa na Folha e o sistema FP. Logo depois clicar no botão Selecionar Conexão, e indicar onde se encontra o banco de dados na pastaLIDERW ➜ FOLHA ➜ FOLHA.MDB, selecionando com duplo clique o arquivo.
Obs.: Para importar o Plano de contas da contabilidade para a folha de pagamento
Feito a conexão, clique novamente em: Importação na opção: Controle Patrimonial, e solicite uma importação. Esse procedimento irá gerar o arquivo PCSQL.TXT na pasta Patrimonial.
5 - Por fim, acesse novamente o sistema Patrimonial, onde agora aparecerá a pesquisa do plano de contas na tela do cadastro do bem, nas abas: Aquisição e Venda.
Obs.: Após o acesso ao sistema Patrimonial, o sistema apagará automaticamente o arquivo PCSQL.TXT, mas continuará fixo no sistema.
No Sistema Folha
Parâmetros Contábeis
O primeiro passo deve ser parametrizar as VERBAS que se deseja levar as informações para a Contabilidade. Esse processo montará o evento contábil que se deseja contabilizar.
Especiais ➜ Parâmetros Contábeis
Deve ser cadastrado, para cada empresa que se desejar enviar o movimento para a Contabilidade:
- o Código da Empresa;
- o Código da verba;
- e informar em Débito e/ou Crédito o Código Reduzido referente a conta no Plano de Contas.
Obs. 1: O Código Reduzido de cada conta é encontrado no Sistema Contabilidade, em: Principal ➜ Plano de Contas ➜ campo Reduzido.
Obs. 2: A opção Duplicar Parâmetros é utilizado para empresas que utilizam o mesmo plano de contas (mesmos códigos reduzidos), onde o campo De é informado a empresa que já tem todos os parâmetros cadastrados e o campo Para a empresa que se deseja trazer as informações.
Exportação
Esse processo deverá ser realizado para que o movimento do período informado seja enviado para a Contabilidade.
Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Contabilidade – SQL
Deverá ser gerado os movimentos MENSALMENTE, indicando o código da empresa e o mês que se deseja enviar as informações.
Será gerado um relatório com o resumo das informações que serão importadas na Contabilidade. Esse relatório poderá ser visualizado em: Especiais ➜ Exportação ➜ Contabilidade ➜ Lançamentos Contábeis SQL.
Importação
Principal ➜ Movimento ➜ no botão Importação ➜ clique na opção Folha de Pagamento
Nesta será importado o movimento da Folha, conforme período indicado em F3 (empresa), escriturando assim as informações conforme os parâmetros contábeis cadastrados e gerados no sistema da Folha de Pagamento.