Boleto (CD)

Esta página ira tratar de todos os assuntos referentes a geração dos boletos no software Condomínios Líderw.

Emitir Boleto

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Para a emissão de um boleto com registro no software Condomínios, é necessário realizar os seguintes procedimentos:

Já estão liberados os seguintes Bancos para registros: Bradesco, CEF, Santander, BRB, Itaú, Banco do Brasil e SICOOB. Todos no layout 2-CNAB 400. Esclarecemos que o usuário deve sempre gerar um arquivo para teste e homologação pelo Banco antes de proceder com o envio dos boletos definitivos aos Condôminos.

A opção Principal ➜ Boleto a Laser deve ser preenchida conforme orientações abaixo:

Em Principal ➜ Boletos a Laser, clique em Inclui no topo da tela e preencha os campos de acordo com as informações do Banco. No campo Boleto a Laser, clique no botão interrogação (?) para ter acesso às informações sobre preenchimento de cada Banco.

Ex: 070 = Banco de Brasília - BRB

Campo será preenchido da seguinte forma: 070.a.bbb.cccccc-c. Onde:

• a ➜ Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banco)
• b ➜ Agência da Carteira (obter código junto ao Banco)
• c ➜ Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda) Tamanho do Nosso Número é de 7 dígitos (caractéres). O usuário substituirá o código de acordo com as informações solicitadas pelo layout do próprio Banco.

Para boletos que já possuem uma sequência anterior, já gerados ou emitidos em outros sistemas, recomendamos deixar o software montar esse controle automaticamente.

Homologar Boleto

Para realizar um teste de homologação, vá em Principal ➜ Inclusão de Taxas, onde usuário deverá cadastrar uma taxa com o valor simbólico de R$ 1,00 (lembre-se de verificar junto ao banco a quantidade exigida para esta primeira homologação).

Em Relatórios ➜ Boletos / Recibos ➜ Em branco - Laser - 1, o software irá gerar o arquivo Remessa na pasta: LIDERW\COND\Arquivos (essa pasta é encontrada no diretório de instalação do software). Agora, este arquivo gerado deverá ser encaminhado ao banco para homologação.

Havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco.

Os arquivos gerados para registros devem ser enviados de acordo com as orientações de cada Banco. A maioria possui um sistema próprio, como o COBCAIXA da CEF, para envio dos arquivos, alguns são via web, outros por e-mail, caberá ao usuário verificar qual a forma de envio desse arquivo com seu respectivo Banco.

Observações no Boleto

Para incluir observações no campo observações dos boletos, temos 3 opções no software, onde:

Em Principal ➜ Condomínios na aba: Outros Dados, no campo de Observações para Boleto (servirá para todos os boletos do condomínio);

Em Principal ➜ Alteração de Taxa: no Observações para Boleto (Utilizado para observações individuais);

Em Principal ➜ Boletos a Laser: pode ser utilizado o campo Obs: no momento da emissão.

Desconto no Boleto

O cadastramento dos descontos são feitos na própria tela de lançamento de Taxas, Principal ➜ Inclusão de Taxas, nos campos de Desconto Valor e Validade Desconto.

O preenchimento desses campos, levam as informações para os campos de desconto tando do boleto quanto do Arquivo Remessa.

Importante: Existem algumas situações quando os Condôminos tentam pagar os boletos registrados e surgem mensagem "de que o desconto não está inserido no código de barras", e os mesmos não conseguem pagar os boletos com o desconto. Realmente, o desconto não deve está inserido na Linha Digitável / Código de Barras, pois ele é condicional, ou seja, só pode ser concedido se o Condômino pagar em dia ou até uma determinada data. Se o Condomínio coloca o desconto na Linha Digitável / Código de Barras, o Condômino pode pagar em qualquer data, mesmo em atraso e com o desconto.

O problema pode está no cadastramento dos dados da Cobrança junto ao Banco, a condição pode estar de “não receber valor menor do que o Valor Bruto do Boleto”, assim os Clientes não conseguem pagar com Desconto. A Agência tem que alterar a Cobrança para aceitar pagamentos inferiores ao Valor Bruto, ou seja, permitir receber valor abaixo do valor bruto, pelo menos em Condomínios que trabalhem com descontos, senão os Condôminos não conseguem lançar o valor do Desconto na hora do Pagamento.

Desta forma, nessas situações, o correto é contatar a Agência e verificar se não seria essa a situação.

Boleto Pago Parcial

Para efetuar o lançamento do boleto pago parcialmente, pode ser feito manualmente ou através do arquivo retorno vindo do banco, o lançamento de baixa será o mesmo na tela de Principal ➜ Alteração de Taxa.

Exemplo:
A soma dos valores é de R$115,81 eu foi efetuado o pagamento parcial de R$100,00.
Informe o valor pago nos campos de Pagamento(Dia), Valor pago e caso deseje Observação sobre o pagamento.
Para ajustar o valor restante, utilize o Relatório ➜ Taxas Recebidas para conferência do valor restante. O valor pode ser cobrado em Boleto à parte ou no próprio Boleto da próxima Taxa.

Caso opte por Boleto à parte, basta incluir uma nova Taxa, em Principal ➜ Inclusão de Taxa, utilizando o Sequencial de livre escolha.
Caso opte por cobrança junto com a próxima Taxa, basta lançar no campo Outras Taxas, existente na Inclusão de Taxa.