Mudanças entre as edições de "Faturamento (GF)"
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Em '''Principal '''➜''' Contas à Pagar/Receber''' | |||
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar''',''' é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída. | |||
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ '''Lançamento''' '''Padrão''', ➜ '''Lançamentos''', ➜ '''Vencimentos''' e '''Autorizações''', ➜ '''Baixa''' '''de''' '''Documentos''' e ➜ '''Cheques''' '''Emitidos'''. | |||
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Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo '''LP '''(Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela. | |||
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos: | |||
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*'''Observações''' ➜ ; | |||
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em '''Abrir Mês''', onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado. | |||
== ➜ Lançamentos == | == ➜ Lançamentos == | ||
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*'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; | *'''Retenção '''➜''' '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos; | ||
*'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil; | *'''CT '''➜''' '''Para realizar a integração com o sistema Contábil; | ||
*'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento. | *'''Autorização '''➜''' '''Autorização de Pagamento. | ||
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Vencimentos e Autorizações</span> == | |||
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | |||
Feita qualquer alteração clique em: '''Autorização''', para a emissão do relatório. | |||
== ➜ <span style="background-color:#FFFF00;">Baixa de Documentos</span> == | |||
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. | |||
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc. | |||
== ➜ Cheques Emitidos == | |||
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado. | |||
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Edição das 14h39min de 16 de agosto de 2021
Em Principal ➜ Contas à Pagar/Receber
Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.
Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.
- ➕ - Incluir registro
- ✖ - Excluir registro
- ✐ - Alterar registro
- ✓ - Gravar registro
- ⇨ - Mover para o próximo registro
- ⇦ - Mover para o primeiro registro
➜ Lançamento Padrão
Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.
Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:
- Tipo de Abertura ➜ ;
- Status ➜ ;
- Última Atualização ➜ ;
- Participante ➜ ;
- Faturamento ➜ ;
- Banco / Caixa ➜ ;
- Documento ➜ ;
- Aplicar Reajuste ➜ ;
- Período ➜ ;
- Manter Até ➜ ;
- Início do Contrato ➜ ;
- Reajuste ➜ ;
- Contrato ➜ ;
- Tipo de Contrato ➜ ;
- Dia do Vencimento ➜ ;
- Total ➜ ;
- Ocorrência ➜ ;
- Operação ➜ ;
- Segmento ➜ ;
- Código Serviço ➜ ;
- CFOP ➜ ;
- Centro de Custo ➜ ;
- Observações ➜ ;
Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
➜ Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.
- Lançamentos ➜ Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
- Liquidação ➜ Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
- Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
- CC ➜ Informação do rateio por Centro de Custo;
- Retenção ➜ Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
- CT ➜ Para realizar a integração com o sistema Contábil;
- Autorização ➜ Autorização de Pagamento.
➜ Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.
➜ Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.
Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.
➜ Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.