Recebimentos (EW)

Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.

Selecionar Registros

1. Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
2. Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
3. Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
4. Pagador: nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
5. Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.

Liquidação

1. Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
2. Tipo de Baixa:

• TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
• PARCIAL- Quando o valor for diferente do valor total se considera a baixa PARCIAL.
• ACORDO - Quando ambas as partes acordam um valor para ser quitado.
• ESTORNO - Devolução de pagamentos em duplicidade, valor pago a maior entre outras.

1. Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
2. Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
3. Diretório de Retorno, informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.