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Esta tela é utilizada para baixa '''MANUAL''', bem como a baixa '''AUTOMÁTICA''' de documentos. | Esta tela é utilizada para baixa '''MANUAL''', bem como a baixa '''AUTOMÁTICA''' de documentos. | ||
== Selecionar Registros == | ==== Selecionar Registros ==== | ||
'''Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes; | #'''Cliente''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes; | ||
#'''Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | |||
'''Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo; | #'''Período''' Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsiderar Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado; | ||
#'''Pagador''': Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança; | |||
'''Período''' Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo '''"Desconsiderar Vencimento"''' para que o filtro do período seja considerado; | #'''Nosso Número:''' quando o documento for registrado em um instituição bancária. | ||
'''Pagador''': Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança; | |||
'''Nosso Número:''' quando o documento for registrado em um instituição bancária. | |||
== Liquidação == | ==== Liquidação ==== | ||
'''Diretório de Retorno''': Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa. | #'''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento | ||
#'''Tipo de Baixa''': | |||
#* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante. | |||
#* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO'''; | |||
#* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade; | |||
#* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas; | |||
#'''Liquidação''': Informação da data de liquidação do documento de cobrança; | |||
#'''Data do Crédito''': Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco. | |||
#'''Diretório de Retorno''': Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa. | |||
== Relação de Boletos / Documentos == | == Relação de Boletos / Documentos == | ||
Edição das 15h19min de 4 de outubro de 2021
Esta tela é utilizada para baixa MANUAL, bem como a baixa AUTOMÁTICA de documentos.
Selecionar Registros
- Cliente: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, opcionalmente é possível selecionar mais de um cliente, utilizando ponto-e-vírgula para separa os Clientes;
- Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo;
- Período Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança, e desmarque o campo "Desconsiderar Vencimento" para que o filtro do período seja considerado;
- Pagador: Nome do pagador vinculado ao documento de cobrança;
- Nosso Número: quando o documento for registrado em um instituição bancária.
Liquidação
- Código do Banco: Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
- Tipo de Baixa:
- TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante.
- PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no MOVIMENTO;
- ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;
- ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
- Liquidação: Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
- Data do Crédito: Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
- Diretório de Retorno: Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.
Relação de Boletos / Documentos
X: Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
Cliente: Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
Mês/Ano: Período de competência do documento de cobrança;
Vencimento: Data de vencimento do documento de cobrança;
R$ Total: Valor principal do documento de cobrança;
R$ Rec.: Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
Pagador: Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
Taxa Bco: Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
Obs: Botão para o registro das observações do documento de cobrança