Mudanças entre as edições de "Recebimentos (EW)"

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Formulário com a finalidade de a liquidação de faturas com base no recebimento, e deve ser utilizado tanto para a baixa '''MANUAL''', como para a '''AUTOMÁTICA''' de faturas.
Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: '''MANUAL''' ou '''AUTOMÁTICA'''.


O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de '''Principal\Movimento''' levando em consideração os campos: ''Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito''.


== Selecionar Registros ==
== Selecionar Registros ==
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== Liquidação ==
== Liquidação ==
#'''Código do Banco'''➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento  
# '''Código do Banco''' ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento  
#'''Tipo de Baixa'''➜
# '''Tipo de Baixa:'''
#* TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante.  
# * TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com '''MULTA''' ou '''DESCONTO''', conforme montante informado no Grid, na coluna '''R$ Rec.''';
#* PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será computada, Este total será considerado no '''MOVIMENTO''';
# * PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
#* ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novas taxas, para representar um novo débito para a unidade;  
# * ACORDO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;  
#* ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novas taxas;
# * ESTORNO - É uma baixa '''ZERADA''' que não irá refletir no '''MOVIMENTO''', geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
#'''Liquidação'''➜ Informação da data de liquidação do documento de cobrança;
# * Conta Corrente - é uma baixa, cujo valor, já foi recebido ANTECIPADAMENTE através de um depósito direto no '''MOVIMENTO'''. Este montante não é consolidado ao movimento.
#'''Data do Crédito'''➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme contrato de cobrança ou pagamento em cheque. Quando a data for igual a data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco.
# '''Liquidação''' ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
#'''Diretório de Retorno'''➜ Informação do diretório onde os arquivos da cobranças serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa.
# '''Data do Crédito''' ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
# '''Diretório''' ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
# '''Reiniciar Processo''' ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o ''reset'' de todas as ''flags''.


==== Relação de Boletos / Documentos ====
== Relação de Boletos / Documentos ==
''Somente campos que merecem destaque:''
# '''X''' ➜ Selecione o registro que será liquidado;
# '''Cliente''' ➜ Botão com a informação do código do cliente, com acesso direto ao cadastro do cliente;
# '''Nosso Número''' ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
# '''Vencimento''' ➜ Data de vencimento da fatura;
# '''R$ Total''' ➜ Valor principal da fatura;
# '''R$ Rec.''' ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o '''TIPO DE BAIXA''' é que irá computar os encargos e/ou descontos;
# '''Taxa Bco''' ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo '''RETORNO''', mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
# '''Obs''' ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.


#'''X'''➜ Selecione o documento de cobrança que será liquidado;
== Botões ==
#'''Cliente'''➜ Informação do nº do cliente, esta informação é um botão que dá acesso ao cadastro do cliente;
''Somente campos que merecem destaque:''
#'''Mês/Ano'''➜ Período de competência do documento de cobrança;
# '''Log de Eventos:'''
#'''Vencimento'''➜ Data de vencimento do documento de cobrança;
# *'''Mostrar Relatório''' ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
#'''R$ Total'''➜ Valor principal do documento de cobrança;
# *'''Limpar Log''' ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
#'''R$ Rec.'''➜ Valor do recebimento, este valor deve ser informado/alterado, conforme o recebimento e em conjunto com a informação do TIPO DE BAIXA o sistema irá computar os encargos e/ou descontos.
# '''Ler Arquivo Retorno''' ➜ Leitura do arquivo '''RETORNO''' obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: ''Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos''.
#'''Pagador'''➜ Responsável pela liquidação do documento de cobrança;
# '''Gerar Notas Fiscais''' ➜ Opção para acesso direto à '''Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados)'''.
#'''Taxa Bco'''➜ Valor da taxa de cobrança, conforme cobrança em convênio;
#'''Obs'''➜ Botão para o registro das observações do documento de cobrança
 
==Botões==
 
===Log de Eventos===
#'''Mostrar Relatórios'''➜ Tem a finalidade de mostrar todas as baixas já feitas pelo usuário, sendo em duplicidade, estorno, etc....
#'''Limpar Log'''➜ Utilizado para fazer a limpeza dos Log's de recebimentos.
 
===Ler Arquivo Retorno===
 
Tem a Finalidade de processar os arquivos que o banco disponibilizar para a baixa automática dos boletos
 
===Gerar Notas Fiscais===


Este botão tem a finalidade de Gerar as notas após a baixa dos lançamentos de recebimento, ao clicar no botão ele automaticamente lhe direciona para a tela de geração.
== Pontos Importantes ==
* Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
* Para a leitura do diretório do arquivo '''RETORNO''' é necessário informar o diretório em: '''Principal\Empresas''', opção: ''Banco\Caixa'', campo: ''Diretório para o arquivo retorno'';
* O processo de liquidação, '''somente é confirmado''' ao pressionar o botão '''OK''';
* Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será '''excluído''' ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência  e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: ''Diretório'', um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.


[[Category:EControle]]
[[Category:EControle]]

Edição das 09h43min de 21 de outubro de 2021

Formulário para a liquidação(baixa) de faturas com base no recebimento, que pode ocorrer por duas maneira: MANUAL ou AUTOMÁTICA.

O valor apurado neste formulário será exportado automaticamente para a opção de Principal\Movimento levando em consideração os campos: Código do banco / caixa, data de liquidação/crédito.

Selecionar Registros

Somente campos que merecem destaque:

  1. Período➜ Inicial e Final: Informe o período de vencimento dos documentos de cobrança;

Por padrão, será relacionado TODOS os registros sem informação de data de liquidação, caso o usuário deseje relacionar apenas os registros com base na data de vencimento, é necessário desmarcar o campo Desconsiderar Vencimento

Liquidação

  1. Código do Banco ➜ Utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo e informe o código do banco/caixa que será efetivado as receitas no cadastro do movimento
  2. Tipo de Baixa:
  3. * TOTAL - A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. será considerado com MULTA ou DESCONTO, conforme montante informado no Grid, na coluna R$ Rec.;
  4. * PARCIAL- A diferença entre o R$ Total e R$ Rec. não será apurada;
  5. * ACORDO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente existe a necessidade de inclusão de novos serviços, para representar um novo débito para o cliente;
  6. * ESTORNO - É uma baixa ZERADA que não irá refletir no MOVIMENTO, geralmente não existe a necessidade de inclusão de novos serviços, deve ser utilizado por exemplo para cancelar um faturamento indevido, ou que o cliente não reconhece a dívida;
  7. * Conta Corrente - é uma baixa, cujo valor, já foi recebido ANTECIPADAMENTE através de um depósito direto no MOVIMENTO. Este montante não é consolidado ao movimento.
  8. Liquidação ➜ Informação da data de liquidação da fatura;
  9. Data do Crédito ➜ Informação da data de liberação do crédito no movimento, esta data pode ser diferente da data de liquidação, conforme o tipo de convênio. Quando a esta data for igual à data de liquidação, este campo pode ser deixado em branco;
  10. Diretório ➜ Informação do diretório onde os arquivos da RETORNO serão listados, esta informação deverá constar no cadastro do banco/caixa;
  11. Reiniciar Processo ➜ Cancelar processo de de baixa que está sendo executado no momento com o reset de todas as flags.

Relação de Boletos / Documentos

Somente campos que merecem destaque:

  1. X ➜ Selecione o registro que será liquidado;
  2. Cliente ➜ Botão com a informação do código do cliente, com acesso direto ao cadastro do cliente;
  3. Nosso Número ➜ Botão com a informação do nosso número, com acesso direto ao cadastro da fatura;
  4. Vencimento ➜ Data de vencimento da fatura;
  5. R$ Total ➜ Valor principal da fatura;
  6. R$ Rec. ➜ Valor do recebimento da fatura. Este valor que pode ser alterado, conforme necessidade da liquidação e esta informação em conjunto com o TIPO DE BAIXA é que irá computar os encargos e/ou descontos;
  7. Taxa Bco ➜ Valor cobrando pelo convênio para liquidação da fatura, é uma informação automática que geralmente é obtida no arquivo RETORNO, mais pode ser ajustada conforme necessidade da liquidação;
  8. Obs ➜ Botão para o registro das observações pertinentes ao processo de liquidação.

Botões

Somente campos que merecem destaque:

  1. Log de Eventos:
  2. *Mostrar Relatório ➜ Relação de eventos vinculados ao processo de liquidação, registro de eventos de entrada confirmada, baixa em duplicidade, documento não localizado e outros;
  3. *Limpar Log ➜ Utilize esta opção para limpar o Log's de Eventos.
  4. Ler Arquivo Retorno ➜ Leitura do arquivo RETORNO obtido junto ao banco, este processo irá selecionar automaticamente os registros para liquidação, levando em consideração: Data, valor recebido, data de crédito, taxa de cobrança e seus motivos.
  5. Gerar Notas Fiscais ➜ Opção para acesso direto à Principal\Gerar Notas Fiscais(Serviços Prestados).

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
  • Para a leitura do diretório do arquivo RETORNO é necessário informar o diretório em: Principal\Empresas, opção: Banco\Caixa, campo: Diretório para o arquivo retorno;
  • O processo de liquidação, somente é confirmado ao pressionar o botão OK;
  • Quando o sistema faz a leitura de um arquivo e localiza registros correspondentes para liquidação, este arquivo será excluído ao final do processo de liquidação, quando isso não ocorrer é por que o sistema não localizou nenhuma correspondência e cabe ao usuário excluir manualmente estes arquivos, através do botão: Diretório, um exemplo disto seria ler o mesmo arquivo, mais de uma vez em dias diferentes.
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