Mudanças entre as edições de "Movimento (EW)"

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Tela para a digitação das receitas e despesas dos clientes, o período de apresentação dos registros é o mesmo selecionado através da opção '''''<F3>''''', tendo como base a informação do código da empresa e o período inicial e final.
Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.
É possível desconsiderar o período selecionado o campo '''Desconsiderar período selecionado no <F3>.
 
A Tela  está diretamente ligada ao cadastro de ''serviços prestados'' para registrar as receitas, quando houver recebimentos, e ao ''cadastro do contas à pagar'', quando houver pagamentos. estes lançamentos serão classificados como Automático e não podem sofrer alteração através deste formulário. A alteração de um lançamento automático deve ser realizada através dos formulários que originaram a informação.


== Abas ==
== Abas ==
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==== Seleção de Registros ====
==== Seleção de Registros ====
''Somente campos que merecem destaque:''
Diversos campos e filtragens para a seleção dos registros, é possível navegar entre os registros através da aba '''Pesquisa''' e para ter acesso ao registro selecionado, acesse a aba '''Principal'''.
* '''Desconsiderar o período selecionado no <F3>''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, '''NÃO''' considerando a informação do período informado;
 
* '''à Identificar''', quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de ''à Identificar'' conforme marcação na ''Descrição do Lançamento'' sem considerar o período informado;
* Banco
* Conta
* Cliente
* Data
* Natureza
* Mês de Referência
* Documento
* Operador
* Valor Total
* Registro
* Desconsiderar período selecionado no <F3>
* à Identificar
* Histórico


== Principal ==
== Principal ==


=== Descrição do Lançamento ===
=== Descrição do Lançamento ===
 
''Somente campos que merecem destaque:''
'''Código do Banco''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o banco.
# '''LP''' ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, [[Lançamento Padrão (EW)|Acesse]];
 
# '''Conta Contábil''' ➜ Código da conta contábil financeira, [[Plano de Contas (EW)|Acesse]];
'''Lançamento Padrão(LP)''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o lançamento pré cadastrado.
# '''Registro''' ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
 
# '''Data do Movimento''' ➜ Data do lançamento;
'''Conta Contábil''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar a conta contábil que deseja movimentar.
# '''Natureza''' ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
 
# '''Nº do Documento''' ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
'''Registro''': Inclusão automática da ordem do lançamento no sistema.
# '''Competência''' ➜ Informe a competência do lançamento;
 
# '''Data de Vencimento''' ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
'''Data do Movimento''': Campo destinado a data de inclusão do lançamento no sistema.
# '''Histórico''' ➜ esta informação é dividida em dois campos: ''[[Histórico Padrão (EW)|Código]]'' e ''Descrição'': Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
 
# '''Tranf. p/ Banco''' ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas.
'''Natureza''':  Campo destinado a seleção de RECEITA e DESPESA.
 
'''Total R$''': Campo destinado a colocar o valor do lançamento.
 
'''Cheque''': Campo destinado a indicar o número do cheque.
 
'''Nº do Documento''': Campo destinado a colocar o número do documento de forma sendo ele nota fiscal, boleto, duplicata etc....
 
'''Competência''': Campo destinado a inclusão da competência do lançamento caso seja feita de forma manual.
 
'''Data de Vencimento''': Campo destinado a inclusão do vencimento caso o lançamento seja feito de forma manual.
 
'''Histórico''': Utilize a tecla <F2> para ter acesso a pesquisa do campo e selecionar o histórico pré cadastrado, ou também pode ser incluso de forma manual.
 
'''Tranf. p/ Banco''': Opção utilizada para transferência entre as contas cadastradas.




Edição das 14h59min de 21 de outubro de 2021

Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.

Abas

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

  • Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
  • à Identificar, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de à Identificar conforme marcação na Descrição do Lançamento sem considerar o período informado;

Principal

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

  1. LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
  2. Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
  3. Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
  4. Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
  5. Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
  6. Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
  7. Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
  8. Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
  9. Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
  10. Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas.


Cliente

  1. Cliente ➜ Identificação do cliente vinculado ao lançamento
  2. Tipo de Serviço ➜ Tipo de serviço vinculado ao lançamento
  3. Competência ➜ Mês de competência
  4. Observações ➜ Campo livre para anotações de observações

Gráficos

Nesta tela estarão visíveis em gráficos a movimentação de Receitas vs. Despesas, exibindo também outro gráfico da movimentação por Contas.

Botões

Bancos

Dá acesso às informações referentes ao cadastro dos bancos

Criar Regra

Cria regras de importação das informações contidas no Extrato Bancário, baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos

Configuração

Visualização e ajustes das regras de importações criadas

Arquivo .OFX

Opção para inclusão do arquivo .OFX disponibilizado pelo banco para baixas automáticas dos documentos.

Origem

Dá acesso as informações do lançamento de origem.

Campos

Opção para Fixar e/ou bloquear campos neste formulário.

Pontos Importantes

  • Ponto 1 ➜ Para ter acesso às configurações de Cliente e Tipo de Serviço, é necessário que a opção Suprimir Cliente esteja desmarcada.
  • Ponto 1 ➜ Esta tela de movimento possui a opção de Ajuste em Lote. Veja mais na wiki desta opção.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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