Movimento (EW)

Formulário para o registro das receitas e despesas realizadas pela empresa. Todos os lançamentos provenientes da liquidação de faturas e/ou despesas serão registrados neste formulário de forma automática.

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
• à Identificar, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros com o status de à Identificar conforme marcação na Descrição do Lançamento sem considerar o período informado;

Principal

Descrição do Lançamento

Somente campos que merecem destaque:

1. LP ➜ Leia-se: Lançamento Padrão, Acesse;
2. Conta Contábil ➜ Código da conta contábil financeira, Acesse;
3. Registro ➜ Informação automática que identifica a ordem do lançamento no sistema;
4. Data do Movimento ➜ Data do lançamento;
5. Natureza ➜ Natureza do lançamento (Receita ou Despesa);
6. Nº do Documento ➜ Informação que identifica o documento, esta informação não é validada e ou número do documento, inclusive, pode ser utilizado mais de uma vez. Durante o processo de inclusão do registro o sistema irá sugerir um número que poderá ser alterado pelo usuário;
7. Competência ➜ Informe a competência do lançamento;
8. Data de Vencimento ➜ Data que identifica a data de vencimento do documento, esta informação é automática e baseada no faturamento e contas à pagar;
9. Histórico ➜ esta informação é dividida em dois campos: Código e Descrição: Ao informar a descrição, o campo ficará desabilitado, para ter acesso ao campo, remova a descrição do histórico.
10. Tranf. p/ Banco ➜ Campo com a finalidade de transferir, de forma automática, recursos entre as contas cadastradas;
11. Automático ➜ Quando marcado, indica que o registro é secundário, ou seja, a informação original pode ser uma liquidação de faturas, ou liquidação de contas à pagar. Para corrigir, localize o registro de origem e realize as manutenções necessárias;
12. Conciliado ➜ Marcação com a finalidade de auxiliar o processo de conferência;
13. Suprimir Cliente ➜ Utilize esta opção para habilitar ou desabilitar a sessão que trata da informação do cliente;
14. Conta Corrente ➜ Utilize esta marcação para criar uma CONTA CORRENTE de cliente;
15. Gerar Nota Fiscal ➜ Utilize esta marcação para gerar uma nota fiscal, automaticamente, de um montante que foi contabilizado não não estava previsto na opção de Serviços Prestados (EW);
16. à Identificar ➜ Utilize esta marcação quando houver lançamento(s) de receita e/ou despesa que não foi possível identificar sua origem.

Cliente

Identificação do Cliente ou Serviço que originou o lançamento.

Esta informação é obrigatória, em conjunto, com as marcações:

• Conta Corrente;
• Gerar Nota Fiscal

Gráficos

Representações gráficas das Receitas e Despesas

Botões

1. Bancos ➜ Cadastro de bancos;
2. Criar Regra ➜ Cria uma regra, com base no histórico selecionado;
3. Configuração ➜ Visualiza e configura as regras criadas, sua manutenção deve ser baseando-se nas informações do Histórico dos lançamentos

Visualização e ajustes das regras de importações criadas

Arquivo .OFX

Opção para inclusão do arquivo .OFX disponibilizado pelo banco para baixas automáticas dos documentos.

Origem

Dá acesso as informações do lançamento de origem.

Campos

Opção para Fixar e/ou bloquear campos neste formulário.

Pontos Importantes

• Ponto 1 ➜ Para ter acesso às configurações de Cliente e Tipo de Serviço, é necessário que a opção Suprimir Cliente esteja desmarcada.
• Ponto 1 ➜ Esta tela de movimento possui a opção de Ajuste em Lote. Veja mais na wiki desta opção.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.