Mudanças entre as edições de "Código do Convênio (EW)"

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*Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. 
*Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições. 


[[Category:EControle]]
[[Category:EControle]][[Category:Funcionalidades (EW)]]

Edição das 16h21min de 28 de outubro de 2021

O código do convênio deve ser preenchido conforme orientações abaixo:

  • Último Nosso Número ➜ Para o caso de já possuir uma sequência anterior, de Boletos a Laser já gerados ou emitidos em outros Sistemas, recomendamos deixar o Sistema montar esse controle automaticamente;
  • Código ➜ Este campo destina-se à informações para impressão de Boletos Bancários, as definições internas para cálculo do Código de Barra e da Linha Digitável podem variar de Banco para Banco. Por isso, preencha este campo seguindo rigorosamente as instruções abaixo, observando principalmente os Pontos (.) e as Barras (/). Na emissão do Boleto, deve ser observada, rigorosamente, a quantidade de dígitos do Nosso Número, definida por cada Banco conforme abaixo.

Antes de iniciar esse uso, o usuário deve realizar um convênio com o respectivo Banco, que lhe passará os dados necessários, bem como fará a homologação do Boleto.

A numeração do Boleto (Nosso Número) é feita uma única vez pelo Sistema. Portanto, a quantidade de dígitos do "Nosso Número" tem que ser exatamente conforme definido abaixo.

104 - Caixa Econômica Federal

Campo = 104.a.bbbb.ccc.dddddddd-d/eeeee/fffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto à CEF)
  • b = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (0000)
    2. Utilizado na Cobrança SICOB para o CNPJ da Agência (4 dígitos identificador de Filiais no CNPJ)
  • c = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
    1. Não utilizado para Cobrança SINCO ==> preencher com zeros (000)
    2. Não utilizado para Cobrança SICOB ==> preencher com zeros (000)
    3. Utilizado na Cobrança SIGCB para informar o código da "Carteira", completando com zero à esquerda
  • d = Agência/Código do Cedente (obter códigos junto à CEF)
  • e = Código do Cedente para Cobrança SICOB
    1. Não utilizado para outras Cobranças (preencher com 00000).
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 00001)
  1. Tamanho do Nosso Número = 10 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 10 dígitos
  2. Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 17 dígitos (SINCO)
  3. Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 15 dígitos (SIGCB)
  4. Tamanho do Nosso Número = 14 dígitos (caracteres)  ==> para Convênios com Nosso Número de 14 dígitos (SICOB)

001 - Banco do Brasil

Campo = 001.abb.cccc.c/dddddddd.d/eeeeeee/fff/ggggggg

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BB)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • •e = Número do Convênio (obter código junto ao BB) - obrigatório para Convênios com tamanho do Nosso Número = 17
    1. Para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 17, preencher, obrigatoriamente, o primeiro dígito com o "X"
    2. para Convênios de 6 dígitos e Nosso Número = 11, preencher, obrigatoriamente, este campo com "0000000"
  • f = Variação da Carteira de Cobrança (obter código junto ao BB)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 000
  • g = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
    1. Para Cobrança sem Registro, preencher com 0000000
  1. Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 dígitos
  2. Tamanho do Nosso Número = 17 dígitos (caracteres) ==> para Convênios com 6 ou 7 dígitos (para Convênios com 7 Dígitos, os 7 primeiros números do Nosso Número deve ser igual ao Número do Convênio).

341 - Banco Itaú

Campo = 341.a.bbb.cccc/ddddd.d/eeeeeee

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Itaú)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Itaú)
  • c = Agência do Cedente
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)
  1. Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

070 - Banco de Brasília - BRB

Campo = 070.a.bbb.cccccc-c

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRB)
  • b = Agência da Carteira (obter código junto ao BRB)
  • c = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  1. Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

409 - UNIBANCO

Campo = 409.a.bbbb.cccccc-c/ddd/eeeeee-e/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao UNIBANCO)
  • b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Versão do arquivo (começar com 001. Sequencial controlado pelo próprio Sistema)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • f = Grupo Empresarial (obter código junto ao UNIBANCO)

Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

237 - BRADESCO

Campo = 237.abb.cccc.c/ddddddd.d/eeeeeeeeeeeeeeeeeeee/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BRADESCO)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BRADESCO)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Código da Empresa junto ao BRADESCO (campo opcional, se utilizado completar com zeros à esquerda e com 20 dígitos)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 11 dígitos (caracteres)

356 - Banco Real

Campo = 356.a.bbbb.ccccccc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao REAL)
  • b = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • c = Conta Corrente do Cedente (completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

399 - HSBC (somente Identificador = 4 e Carteira = CNR)

Campo = 399.a.bbbbbbb

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao HSBC)
  • b = Código do Cedente (completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 13 dígitos (caracteres)

479 - BankBoston

Campo = 479.a.bbb.ccccccccc.dddddd/eeeeeeeee-e

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao BankBoston)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao BankBoston)
  • c = Convênio do Cedente (obter código junto ao BankBoston)
  • d = Agência do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 15 dígitos (caracteres)

033 - Banco Santander

Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
  • b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)

Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

756 - SICOOB

Campo = 756.a.bbb.cccc-c.ddddddd.eeeeeeeee.fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Sicoob)
  • b = Carteira/Modalidade de Cobrança (obter código junto ao Sicoob)
  • c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • d = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • e = Conta Corrente do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 7 dígitos (caracteres)

041 - BANRISUL

Campo = 041.a.bbbb.bb.cccccc.c.cc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

748 - SICREDI

Campo = 748.a.bbbb.cc.ddddd.eeeeeee

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Cooperativa de Crédito
  • c = Posto da Cooperativa de Crédito
  • d = Código do Beneficiário
  • e = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

Tamanho do Nosso Número = 5 dígitos (caracteres)

021 - BANESTES (não disponível)

Campo = 021.a.bbbb.ccccccccccc

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Banrisul)
  • b = Agência do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
  • c = Código do Cedente (sem Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)

Tamanho do Nosso Número = 8 dígitos (caracteres)

077 - Banco Inter

Campo = 077.a.bbb.cccc.dddddddddd.eeeeeee/fffffff

  • a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao banco, geralmente código 9)
  • b = Carteira
  • c = Agência
  • d = Conta
  • e = Número de operações, obtido no site, na opção de Retorno do arquivo cnab
  • f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 0000001)

O Nosso Número é criado de forma temporária pelo sistema, no primeiro momento o nosso número e fornecido apenas para integração. O Nosso Número é informado pelo banco INTER, no arquivo de retorno, este arquivo tem que ser lido no sistema para consolidar a informação do nosso número, geração do código de barras e linha digitável;

Respeitar a quantidade de caracteres, informando zeros à esquerda para completar a informação do campo. Considerações

Pontos Importantes

  • À exceção do SANTANDER, o Nosso Número nunca deve iniciar com 0 (zero). Caso o Banco deixe esse Nosso Número livre, inicie sempre com 10000..... (obedecendo a quantidade de dígitos acima);
  • Exceção também para o Convênio de 7 Dígitos do BB e com Nosso Número de 17 posições e Cobrança SIGCB da CEF com Nosso Número de 15 posições.