Mudanças entre as edições de "Bancos / Caixa (EW)"

Edição das 09h19min de 29 de outubro de 2021

Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.

Abas

Principal

Somente campos que merecem destaque

Banco / Caixa

Status ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
Tipo ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
Saldo Inicial ➜ Informação do saldo inicial da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
Saldo do Movimento ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
Banco ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
Extrato ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.

Remessa / Retorno

Diretório para o arquivo REMESSA

Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Diretório para o arquivo RETORNO

Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção Recebimentos nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão Pesquisar Diretório.

Endereço

Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão Pesquisar CEP para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.

Pontos Importantes

Marque a opção Conta Favorita para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

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-Tela para o cadastramento do Banco ou Caixa da empresa, para o controle bancário e também para emissão dos boletos.
+Formulário para o cadastro do banco e/ou caixa da empresa para consolidar as informações relacionado às receitas e despesas da empresa.
 == Abas ==
 === Principal ===
+''Somente campos que merecem destaque''
-==== Banco/ Caixa ====
+==== Banco / Caixa ====
+# '''Status''' ➜ Define o status do registro, nunca EXCLUA um registro que foi utilizado como base em outros registros, considere selecionar INATIVO para suprimir o registro das PESQUISAS;
+# '''Tipo''' ➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...;
+# '''Saldo Inicial''' ➜ Informação do '''saldo inicial''' da conta, contudo, independente do período escolhido este montante será considerado na apuração do saldo;
+# '''Saldo do Movimento''' ➜ Este campo é apurado automaticamente com base nos lançamentos do realizados no formulário do movimento;
+# '''Banco''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil;
+# '''Extrato''' ➜ Dados da instituição bancária, o código do banco é um número formado por três dígitos. Exemplo: 001 - Banco do Brasil, estas informações são vinculadas ao arquivo OFX.
-# '''Descrição'''➜ Campo para informar a descrição do Banco ou Caixa.
+=== Remessa / Retorno ===
-# '''Tipo'''➜ Campo para informar o tipo da conta. Poupança, Conta Corrente, Investimento, dentre outras...
+==== Diretório para o arquivo REMESSA ====
-# '''Saldo Inicial'''➜ Campo para informar o saldo da conta bancária para começar a movimentação.
+Informe um diretório para salvar os arquivos de remessa que serão enviados ao banco, para esta informação, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
-# '''Saldo do Movimento'''➜ Este campo é movimentado automaticamente com a movimentação dos pagamentos e recebimentos.
-# '''Banco'''➜ Informe neste campo o código da instituição financeira. O código do banco é um número formado por três dígitos. Cada banco tem o seu, ou seja, é um código único e que não se repete. O do Banco do Brasil, por exemplo, é 001, enquanto o do Bradesco é 237.
-# '''Agência'''➜ Campo para informar a agência do banco.
-# '''Conta'''➜ Campo para informar a conta do banco.
-# '''Observações'''➜ Campo para informar alguma observação do Banco/Caixa.
-=== Remessa/Retorno ===
+==== Diretório para o arquivo RETORNO ====
+Informe um diretório para a leitura dos arquivos retorno que serão processados através da opção [[Recebimentos (EW)|Recebimentos]] nas baixas automáticas, o usuário deve pressionar o botão ''Pesquisar Diretório''.
-==== Diretório para o arquivo REMESSA ====
+=== Endereço ===
+Localização da instituição financeira, informe o CEP e pressione o botão '''Pesquisar CEP''' para obter as informações do endereço, desde que localizado em nosso banco de dados.
-É necessário informar um diretório no qual serão salvos os arquivos remessas para enviar para o banco. O usuário pode clicar no botão '''Pesquisar Diretório''' para informar o diretório.
+== Pontos Importantes ==
+* Marque a opção '''Conta Favorita''' para que o registro seja considerado como padrão em opções que exigem a informação do banco/caixa.
-==== Diretório para o arquivo RETORNO ====
+== Videoaula ==
+Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
-É necessário informar um diretório para que o Sistema leia os arquivos retornos do banco para as baixas automáticas dos boletos. O usuário pode clicar no botão '''Pesquisar Diretório''' para informar o diretório.
+<html>
+<link rel="stylesheet" type="text/css" href="index.css">
-=== Endereço ===
+<a href="LINK_DO_VÍDEO"><button class="button" style="vertical-align:middle; color:#FFFFFF; background-color:#D83135"><span>Videoaula </span></button></a>
+</html>
-Campos para cadastrar o endereço do banco. Ao digitar o CEP e clicar no botão '''Pesquisar CEP''' o Sistema importa o endereço de acordo com o que está cadastrado nos Correios.
+'''Observação''': Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
 [[Category:EControle]]