Taxas em Cobrança (CD)

Formulário para o controle de faturas, seja boletos ou recibos. Um ou mais serviços prestados podem representar uma fatura, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com as taxas isso não seria uma boa prática já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.

Uma ou mais taxas podem representar um documento para ser liquidado pelo responsável pela unidade, ou seja, o PAGADOR, embora seja possível criar um boleto sem vínculo com a taxa condominial, isso não seria uma boa prática, já que o ideal é ter a informação que originou o faturamento.

Mesmo que o condomínio não possua convênio bancário para gerar o faturamento, é necessário vincular as taxas à um código de convênio, apenas para TOTALIZAR as taxas e gerar o processo de recebimento, mesmo que isso não seja registrado em banco, a única diferença seria a inclusão do convênio, sem a chave referente ao boleto.

Abas

Pesquisa

Seleção de Registros

Somente campos que merecem destaque:

• Desconsiderar o período selecionado no <F3> ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
• Sem Registro ➜ quando selecionado, o sistema irá relacionar TODOS os registros sem informação de ARQUIVO REMESSA, ou seja, o registro não foi registrado no banco.

Principal

Cobrança

• Ocorrência Código ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura;
• Ocorrência Retorno ➜ Informação obtida do arquivo RETORNO e determina o status do boleto junto ao banco, é possível inclusive detectar erros de registro da fatura.

Recebimento

Os campos: Código do banco/caixa, Data, Data do Crédito, Valor Total, Tx. Bancária e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:

• Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
• Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.

Complementar

Seção com diversas informações e/ou configurações do boleto.

Pontos Importantes

• Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
• Campos do Cadastro da Unidade como: Suprimir boleto correio, Não emitir boleto, Deduzir as retenções no total do boleto, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são consideradas à nível de unidade;
• Campos do Cadastro do Convênio como: Suprimir Vencimento, Suprimir Total, Desconsiderar pro rata die, Suprimir posição atual dos boletos, são configurações que precisam ser apreciadas pelo usuário, pois são considerada para todas as unidades;
• As Ocorrências descrevem os códigos de envio/retorno de boleto, na medida que a Liderw vai atualizando seus cadastros, estes códigos são traduzidos automaticamente, para outros é necessário ter acesso ao layout do banco conveniado.
• Para que um boleto não seja registrado no banco e não seja relacionado no arquivo remessa, selecione o campo Suprimir Emissão;
• Caso exista a necessidade de nunca registrar um boleto de uma determinada unidade, marque o campo Não emitir boleto de cobrança no cadastro da unidade;
• O campo Ocorrências descreve os códigos de envio e retorno do boleto, mais para a identificação dos códigos que constam no cadastro, é necessário ter acesso ao layout bancário, conforme banco solicitado;

Possíveis Erros

1. Durante o processo da baixa do boleto/cobrança, é possível que não seja efetuado a baixa da taxa, no cadastro da taxa, isso pode ocorrer, caso as taxas não estejam vinculadas ao boleto. Para verificar quais as taxas associadas ao boleto, selecione o botão Taxas Vinculadas à Cobrança;
2. Fique atento para os casos em que um boleto é atualizado, enviado à unidade, mais a unidade liquida, erroneamente, o boleto original. Este procedimento acarretará o erro citado no primeiro item.
3. Para resolver a questão do item 2, o usuário deverá CANCELAR A ATUALIZAÇÃO e executar a baixa do boleto original, manualmente.
4. Caso o código de barras não esteja visível no boleto, execute a AUDITORIA dos dados no período selecionado.

Botões

1. Taxas Vinculadas à cobrança ➜ Relação de serviços prestados vinculados ao faturamento;
2. Imprimir
   • Boleto ➜ Impressão do boleto.

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Videoaula

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.