Mudanças entre as edições de "Controle Bancário (GF)"
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* Após o cadastro da Empresa, o usuário deverá incluir o cadastro do(os) banco(s) ou contas caixa em [[Bancos / Caixa (GF)]]. | * Após o cadastro da Empresa, o usuário deverá incluir o cadastro do(os) banco(s) ou contas caixa em [[Bancos / Caixa (GF)]]. | ||
* Para iniciar a movimentação bancária, o usuário deve acessar [[Controle Bancário / Caixa]] onde serão feitos os lançamentos de pagamentos ou recebimentos e/ou transferências na opção '''Movimentação'''. | * Para iniciar a movimentação bancária, o usuário deve acessar [[Controle Bancário / Caixa]] onde serão feitos os lançamentos de pagamentos ou recebimentos e/ou transferências na opção '''Movimentação'''. | ||
* Vale ressaltar que este movimento também é alimentado com as informações de pagamentos e recebimentos do [[Contas a Pagar]] e [[Contas a Receber]] do Gerenciador Financeiro. | |||
* A conciliação bancária desta movimentação é feita na opção '''Conciliação Financeira" onde poderá ser feita a comparação dos extratos e lançamentos para este fim. | * A conciliação bancária desta movimentação é feita na opção '''Conciliação Financeira" onde poderá ser feita a comparação dos extratos e lançamentos para este fim. | ||
* Na opção '''Extrato Bancário''' é possível realizar de forma automatizada o processo de conciliação bancária, fazendo a importação do arquivo do extrato no formato .OFX e utilizando a tela para as devidas comparações. | * Na opção '''Extrato Bancário''' é possível realizar de forma automatizada o processo de conciliação bancária, fazendo a importação do arquivo do extrato no formato .OFX e utilizando a tela para as devidas comparações. | ||
Edição atual tal como às 16h27min de 17 de agosto de 2023
➜ Disponível em: Principal / Controle Bancário / Caixa
Procedimentos
No Software Gerenciador Financeiro é possível fazer o controle da movimentação e conciliação bancária, seguindo os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro completo da Empresa que terá o controle bancário, esse cadastro é realizado acessando Principal / Empresas.
- Após o cadastro da Empresa, o usuário deverá incluir o cadastro do(os) banco(s) ou contas caixa em Bancos / Caixa (GF).
- Para iniciar a movimentação bancária, o usuário deve acessar Controle Bancário / Caixa onde serão feitos os lançamentos de pagamentos ou recebimentos e/ou transferências na opção Movimentação.
- Vale ressaltar que este movimento também é alimentado com as informações de pagamentos e recebimentos do Contas a Pagar e Contas a Receber do Gerenciador Financeiro.
- A conciliação bancária desta movimentação é feita na opção Conciliação Financeira" onde poderá ser feita a comparação dos extratos e lançamentos para este fim.
- Na opção Extrato Bancário é possível realizar de forma automatizada o processo de conciliação bancária, fazendo a importação do arquivo do extrato no formato .OFX e utilizando a tela para as devidas comparações.
Pontos Importantes
- Para um controle bancário mais efetivo, é importante se atentar ao lançamento do saldo inicial da conta, para que o programa entregue sempre um saldo bancário atualizado e preciso.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.