Mudanças entre as edições de "Relação Bancária (FP)"
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Após realizar os devidos cadastros e cálculos, o usuário deve acessar [[Relação Bancária (FP)|'''Relatórios / Relatório Mensais / Relação Bancária''']]. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o mês base no campo Mês e Ano, marque a opção Arquivo no quadro Tipo | Após realizar os devidos cadastros e cálculos, o usuário deve acessar [[Relação Bancária (FP)|'''Relatórios / Relatório Mensais / Relação Bancária''']]. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o mês base no campo Mês e Ano, marque a opção Arquivo no quadro Tipo, informe o tipo de arquivo que será gerado na coluna Relatório, informe os dados bancários da empresa no quadro Parâmetros da Agência, marque o banco para qual será gerado o arquivo no quadro Banco. Em Opção Marque se o arquivo será gerado para funcionários com contas ou sem contas informadas em seu cadastro, e na opção Totalizar, marque como deseja realizar a totalização no relatório. Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para proceder o cálculo. | ||
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Edição das 14h19min de 22 de agosto de 2023
➜ Disponível em: Principal / Relação Bancária
Procedimentos
No Software Folha de Pagamento é possível gerar o arquivo da Relação Bancária a ser encaminhado para o Banco com as informações do pagamento dos Funcionários.
Para gerar este arquivo, o usuário deve acessar o Software Folha de Pagamento acompanhando os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastramento completo da empresa que irá realizar este cálculo, esse cadastro é realizado em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do funcionário, esse cadastro pode ser feito em Principal / Funcionários. Ao cadastrar o funcionário, o usuário deve se atentar ao preenchimento dos campos disponíveis no quandro Crédito em Conta Corrente, localizado na aba Doc/tos, o preenchimento desses campos se faz necessário para a geração do arquivo.
- O terceiro passo seria realizar a abertura do movimento do funcionário, em Principal / Abre/Fecha Mês.
- O quarto passo seria acessar Principal / Cálculos, e realizar o cálculo referente a movimentação financeira do funcionário naquele mês, seja folha de pagamento, férias, rescisões, etc...
Após realizar os devidos cadastros e cálculos, o usuário deve acessar Relatórios / Relatório Mensais / Relação Bancária. Nessa mesma tela, informe o código da empresa no campo Código - Empresa, o mês base no campo Mês e Ano, marque a opção Arquivo no quadro Tipo, informe o tipo de arquivo que será gerado na coluna Relatório, informe os dados bancários da empresa no quadro Parâmetros da Agência, marque o banco para qual será gerado o arquivo no quadro Banco. Em Opção Marque se o arquivo será gerado para funcionários com contas ou sem contas informadas em seu cadastro, e na opção Totalizar, marque como deseja realizar a totalização no relatório. Após o preenchimento desses campos, basta o usuário clicar sobre o botão confirma para proceder o cálculo.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.