Mudanças entre as edições de "Autorização de Pagamentos CNAB 240 (Bradesco) (GF)"
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# Por fim, no sexto passo o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Vencimentos e Autorizações''']] clicando no botão [[Arquivo Remessa (GF)|'''Arquivo Remessa''']]. Com isso o usuário precisa criar um novo '''Lote''' para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco. | # Por fim, no sexto passo o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de [[Vencimentos e Autorizações (GF)|'''Vencimentos e Autorizações''']] clicando no botão [[Arquivo Remessa (GF)|'''Arquivo Remessa''']]. Com isso o usuário precisa criar um novo '''Lote''' para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco. | ||
Edição das 17h39min de 19 de setembro de 2023
➜ Disponível em: Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações.
Procedimentos
O Software Gerenciador Financeiro possibilita que seus usuários realizem a autorização de pagamentos para o banco Bradesco via arquivo CNAB.
Para realizar a autorização dos pagamentos, o usuário deve acessar o Software do Gerenciador Financeiro acompanhando os procedimentos a seguir:
- O primeiro passo seria realizar o cadastro da empresa, esse cadastro é feito em Principal / Empresas.
- O segundo passo seria realizar o cadastramento do fornecedor, esse cadastro pode ser feito em Principal / Participantes (Clientes / Fornecedores).
- O terceiro passo seria realizar o cadastramento do banco Brandesco, esse cadastro é feito em Principal / Bancos / Caixa, se atentando aos campos na aba Banco / Caixa;
- Código - Informe o código do banco Bradesco 237.
- Agência - Informe o número da agência que a empresa tem convênio.
- Conta - Informe o número da conta referente ao convênio da empresa.
- CNAB/API - Informe neste campo o CANB 240.
- Convênio/Código- Informe o número do convênio que a empresa tem com o Bradesco.
- O quarto passo seria realizar os lançamentos dos pagamentos, esses lançamentos podem ser feito em Principal / Contas à Pagar / Lançamentos, se atentando em preencher o campo Tipo de Cobrança da aba Documento;
- No caso de boletos, o usuário precisa informar o código de barras no botão Lançamentos.
- Já para tributos, o usuário precisa informar o código da receita no botão Lançamentos.
- No quinto passo, o usuário realiza as autorizações dos pagamentos, disponível em Principal / Contas à Pagar / Vencimentos e Autorizações. No grid de lançamentos, o usuário precisa clicar no botão Pendente para autorizar o lançamento.
- Por fim, no sexto passo o usuário precisa gerar o arquivo remessa dentro da tela de Vencimentos e Autorizações clicando no botão Arquivo Remessa. Com isso o usuário precisa criar um novo Lote para vincular os lançamentos autorizados que serão encaminhados para o Banco.
Pontos Importantes
- informar na aba Principal do cadastro do Banco, o diretório para salvar o arquivo remessa que será encaminhado para o Bradesco.
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.