Modelos de Planilha (CT)

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Modelos de Planilha

Finalidade da Tela

Esta tela tem como objetivo central permitir a criação, edição e organização de modelos de leitura e importação de dados financeiros a partir de planilhas eletrônicas (Excel, CSV etc.).

Ela atua como uma camada de tradução entre a estrutura das planilhas do cliente e os campos internos utilizados pelo sistema contábil, permitindo mapear colunas da origem (como data, valor, centro de custo, histórico) para os campos corretos de lançamento contábil. Além disso, o usuário pode definir regras específicas para a montagem do histórico, indicar quais colunas representam movimentações bancárias ou de caixa, bem como configurar a integração com o plano de contas da empresa.

Sua função é essencial para a padronização e automação do processo de importação de dados, eliminando retrabalho manual e minimizando erros contábeis por falhas de estrutura nas planilhas de origem.

Importante: O arquivo deve estar no formato .XLSX e não .XLS que é uma versão mais antiga.

Seções da Tela

1. Navegação e Ações Globais

Na parte superior da tela, há uma barra de navegação com botões de controle de páginas, inclusão, exclusão, salvar, cancelar, pesquisa e configurações. Também estão presentes os botões de ajuda, sincronização e retorno à tela principal.

2. Seleção de Registros

Tabela de registros utilizada para exibir os modelos de planilha cadastrados.

• Colunas da Tabela:
  • Código – Identificador único do modelo.
  • Descrição – Nome descritivo do modelo.

3. Planilha

Exibe as informações do modelo de plano de contas vinculado à empresa:

• Código – Identificação interna.
• Descrição – Nome da planilha.
• Modelo do Plano de Contas – Campo visual com preenchimento ou vínculo a ser definido.

4. Colunas

Seção para mapear as colunas da planilha com os campos contábeis:

• Receita ou Despesa – Campo de texto para indicação da coluna da planilha.
• Banco ou Caixa – Campo para identificação da conta financeira.
• Data – Campo de data da movimentação.
• Valor – Campo de valor monetário.
• Histórico – Campo descritivo com suporte a múltiplas colunas (separadas por ponto e vírgula).
• Centro de Custo – Campo para classificação gerencial.
• DFC – Campo para marcar se o lançamento afeta o Demonstrativo de Fluxo de Caixa.