Controle Bancário / Caixa

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É o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais).

O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia.

• (+) -  Incluir o registro
• (x) -  Excluir registro
• Ícone Lápis - Alterar o registro
• --> - Mover para o próximo registro
• <-- - Mover para o primeiro registro

Movimentação

O usuário poderá utilizar esta tela para a realização dos lançamentos referentes a mvimentação do controle bancário.

Registra todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa.

A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.

Conciliação

Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. Aconciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.

 

Extrato Bancário Arquivo

O usuário poderá utlizar esta tela para realizar a importaçao do arquivo referente ao EXTRATO BANCÁRIO da empresa.