Mudanças entre as edições de "Contas a Pagar"
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*'''Liquidação - '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos. | *'''Liquidação - '''Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos. | ||
*'''Cheques -''' Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | *'''Cheques -''' Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | ||
*'''CC - ''' | *'''CC - '''Informação do rateio por Centro de Custo | ||
*'''Retenção - ''' | *'''Retenção - '''Disponível para preenchimento das '''RETENÇÕES''' dos impostos. | ||
*'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil. | *'''CT - '''Para realizar a integração com o sistema Contábil. | ||
*'''Autorização - '''Autorização de Pagamento | *'''Autorização - '''Autorização de Pagamento | ||
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Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização. | ||
Feito qualquer | Feito qualquer alteração clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório. | ||
== Baixa de Documentos == | == Baixa de Documentos == | ||
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O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa,a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque. | ||
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Edição das 09h52min de 25 de março de 2017
No canto superior a esquerda vá em: Principal / Contas à Pagar
Esta tela tem por finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a pagar e receber. Um Assistente de Contas a Pagar e Receber efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.
Lançamento Padrão
Utilizar essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, exemplo aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc.
Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: ABRIR MÊS, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.
Lançamentos
Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos DIÁRIOS e MENSAIS da empresa.
- Lançamentos - Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc..
- Liquidação - Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos.
- Cheques - Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
- CC - Informação do rateio por Centro de Custo
- Retenção - Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos.
- CT - Para realizar a integração com o sistema Contábil.
- Autorização - Autorização de Pagamento
Vencimentos e Autorizações
Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.
Feito qualquer alteração clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.
Baixa de Documentos
Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.
Utilizará o BANCO da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo cheque , dinheiro e etc...
Cheques Emitidos
O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.