E-CONT/Boleto com Registro

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Para a emissão do Boleto com Registro, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos:

Ex: BANCO SANTANDER

  • Em: Principal / Boletos a Laser

Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.

  • 01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)
  • 02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: 01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.
  • 03 - Aceite - N
  • 04 - Carteira 
  • 05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas

033 = Banco Santander

Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff

Onde:

    a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
    b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
    c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
    d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
    e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
    f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)

Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

  • 06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres

Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do DV da Agência, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “0”, conforme abaixo:

033.9.101.3437-0.3522776/001000261-9/001

  • Principal / Fatura - Cadastro, o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba NF/Recibo para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado. 

Após tais procedimentos, vá em: Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser, para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado 

 O sistema irá gerar o arquivo REMESSA no seguinte diretório: C:\LIDERW\E-CONT\ARQUIVOS

Obs: Se o sistema estiver em rede, o diretório deverá ser localizar pelo unidade de rede.

    Feito isto, o mesmo deverá ser encaminhado ao banco para "homologação", havendo qualquer rejeição desse arquivo, nos encaminhe o mesmo com o relatório de críticas do banco,

    Caso os boletos sejam 100% homologados, peça a geraçao dos boletos "definitivos".

 


Nota Fiscal em Branco 

Caso a Nota Fiscal esteja saindo em branco e impossibilitando realizar a exlusão da mesma, pois surge a seguinte mensagem: "BOLETO JÁ IMPRESSO".

Solução: nesse caso, deve - se incluir uma nova nota fiscal.

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