Boletos e Arquivos (EW)

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Revisão de 15h55min de 29 de setembro de 2021 por Edson Mendes (discussão | contribs)
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Seleção de Registros

  1. Por Segmento;
  2. Por Atividade;
  3. Pagador;
  4. Período;
  5. Convênio;
  6. Nosso Número;
  7. Lote de Arquivo;
  8. Status do Boleto;
  9. Selecionar Sem Registro;

Relação de Boletos

  1. X: selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;
  2. Convênio: convênio vinculado ao boleto de cobrança;
  3. Status: status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;
  4. Cliente: informação do nº da cliente;
  5. Competência: período de competência do documento de cobrança;
  6. Nosso Número: informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.
  7. Lote: Nº do lote vinculado ao documento.
  8. Vencto: data de vencimento do documento de cobrança;
  9. R$ Total: valor principal do documento de cobrança;
  10. Postagem: data de envio do boleto por email;
  11. Nome / Razão Social: responsável pelo pagamento documento de cobrança;

Atualização de Boletos

  1. Novo Vencimento: informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;
  2. Desconsiderar Correção Monetária: selecione esta opção para não calcular correção monetária;
  3. Informar o valor corrigido - CM: selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
  4. Desconsiderar Multa e Juros: marque esta opção para não calcular multa e juros;
  5. Desconsidera Honorários: marque esta opção para não calcular honorários;
  6. Manter Desconto: marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:

  1. Gerar Boleto Atualizado: selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança.
  2. Cancelar Atualização: este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.

Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.

Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do Cliente e no cadastro do CONVÊNIO.

Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.

Configuração de Impressão

  1. Imprimir Estilo Carnê;
  2. Imprimir Frente e Verso;
  3. Imprimir Desconto;
  4. Imprimir Valor Cobrado;

Sobre os Botões

  1. Imprimir boletos;
  2. Atualizar boletos;
  3. Cancelar atualização de boletos;
  4. Email, envio de boleto para a unidade, para assinantes do LiderOnline.
  5. Gerar etiquetas referentes ao boleto;
  6. LiderOnline.
  7. Arquivo Remessa;
  8. Consultar Entrega;
  9. Gerar Notas Fiscais;

Considerações

  1. Para qualquer operação é necessário SELECIONAR os documentos desejados