Serviços Prestados (EW)
➜ Finalidade: Serviços Prestados
➜ Disponível em: Principal / Serviços Prestados
Pesquisa
Seleção de Registro(s)
- Cliente, ;
- Competência, ;
- Forma de Baixa, ;
- Legenda, ;
- Nº Seq, ;
- Observações, ;
- Parcela, ;
- Recebimento, ;
- Registro, ;
- Serviço, ;
- Valor Principal, ;
- Vencimento, ;
Principal
Descrição do Serviço
- /, ;
- Cliente Pagador, ;
- Cobrar Multa/Juros após, ;
- Competência, ;
- Descrição do Cliente, ;
- Descrição do Convênio, ;
- Descrição do Serviço, ;
- dia(s) de vencido., ;
- Nº Seq, ;
- Parcelamento, ;
- Processamento, ;
- Quantidade, ;
- Quoeficiente, ;
- Referente, ;
- Registro, ;
- Valor Base, ;
- Vencimento, ;
Descrição dos Valores
- % Acrésc, ;
- % Desc, ;
- Acréscimo, ;
- Correção, ;
- Desconto Fixo, ;
- Desconto, ;
- Honorários, ;
- Juros, ;
- Multa, ;
- Retenções, ;
- Retenções, ;
- Validade Desc., ;
- Valor Principal, ;
- Valor Total, ;
Recebimento
- Data do Crédito, ;
- Data, ;
- Descrição do Banco / Caixa, ;
- Diferença, ;
- Divergência no Recebimento, ;
- Forma de Baixa, ;
- Previsão de Recebimento, ;
- Publicação LiderOnline, ;
- Valor, ;
Nota Fiscal
- Documento, ;
- Emissão da NF, ;
- Segmento, ;
Complementar
Botões
- Boletos / Recibos, Boletos;
- Inclusão Automática, Inclusão Automática de Serviços;
- Digitar Quantidades, Digitar Quantidades;
- Movimento, Movimento;
- Nota Fiscal, Nota Fiscal;
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
Videoaula
Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:
Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.
Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referência no help.
Formulário para o cadastro do faturamento, este cadastro é necessário para a geração de boletos e/ou recibos.
Um ou mais serviços prestados serão vinculados à um boleto ou recibo. A informação da sequencia e data de vencimento é que determina a consolidação dos dados.
Seleção de Registros
Somente campos que merecem destaque:
- Desconsiderar o período selecionado no <F3>, quando marcado, o sistema irá relacionar TODOS os registros pertinentes à empresa selecionada, NÃO considerando a informação do período informado;
Principal
Descrição do Serviço
Somente campos que merecem destaque:
- NºSeq ➜ Campo com a finalidade de agrupar registros, ao gerar o faturamento;
- Cliente Pagador ➜ Código do cliente responsável pelo pagamento do serviço prestado;
- Processamento ➜ Data que, enquanto não preenchida, permite alterações no registro;
- Quoeficiente ➜ Indicador que representa a participação do montante, no total efetivo da cobrança. A soma de todos os registros de uma cobrança(boleto) deve totalizar 1. É com base nesta informação que o sistema contabiliza os recebimentos, sendo considera para o registro apenas o resultado referente ao serviço prestado;
- Quantidade ➜ Multiplicador à ser aplicado sobre o valor base para definir o valor principal, esta campo pode ser preenchido através do botão Digitar Quantidades quando o Tipo de Serviço for Por Quantidade;
Descrição dos Valores
Detalhamento, em valores, do serviço prestado, alguns campos não podem ser alterados, pois são computados automaticamente.
Recebimento
Os campos: Código do banco/caixa, Data, Valor Total e Forma de Baixa não permitem digitação, uma vez que a origem desta informação é através do formulário Recebimentos. A manutenção do processo de recebimento deve ser realizado através dos botões desta seção, são eles:
- Liquidação da Fatura ➜ Sua execução será direcionada para Recebimentos;
- Estornar Liquidação ➜ Sua execução irá dar um reset nos campos do recebimento, retornado ao status de Em Aberto.
Nota Fiscal
Determina como se dará a emissão das notas fiscais, referente aos serviços prestados, podendo ser:
- Antecipada ➜ Deve ocorrer após a execução da opção Gerar Boleto(s) sem Processamento, o que permite enviar o boleto no mesmo email da nota fiscal, quando selecionado no cadastro da empresa;
- Recebimento ➜ Deve ocorrer após a execução da opção de Recebimento(Liquidação);
- Manual ➜ Deve ocorrer por determinação do usuário, com a inclusão de uma nova nota fiscal ou a reclassificação do campo Emissão da NF que consta no formulário dos Serviços Prestados.
Esta informação, enquanto não existir número de nota fiscal pode ser alterada livremente pelo usuário.
Botões
- Inclusão Automática ➜ Opção com a finalidade de incluir, um ou mais, serviço prestado para cliente(s), podendo ser um serviço do tipo:
- Mensal ➜ Para serviços vinculados ao cliente através da opção: Serviços Prestados;
- Avulso ➜ Pode ser executada em qualquer momento e/ou período, contudo o usuário deverá informar o tipo de serviços, valor e vencimento.
- Digitar Quantidades ➜ Opção de manutenção das quantidades, conforme necessidade do cliente, deve ser executada antes do Processamento;
- Movimento ➜ Acesso direto ao registro do lançamento no Movimento;
- Nota Fiscal ➜ Acesso direto ao registro da nota fiscal cujo serviço prestado está relacionado.
- Processamento
- Gerar Boletos sem Processamento ➜ Momento mais importante, é quando o sistema valida os lançamento e gera os documentos de cobrança, uma vez executado, alguns campos não poderão ser mais alterados. Quando boleto de cobrança, é neste momento que o campo do nosso número é gerado;
- Cancelar Boletos sem Processamento ➜ Exclui TODOS os lançamentos sem data de processamento, permitindo ao usuário refazer a etapa de Inclusão Automática;
- Boletos/Recibos ➜ Acesso direto às opções de impressão.
Pontos Importantes
- Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;
- Utilize, na barra de navegação, o botão Ajuste em Lote para alterar vários registros ao mesmo tempo;
- Utilize no formulário de Ajuste em Lote a opção Cancelar Processamento de Serviço para EXCLUIR OS BOLETOS gerados pelo faturamento.
- Uma vez gerado o boleto, qualquer alteração de vencimento e/ou atualização de valores deve ser realizado através da opção Boletos e Arquivos (EW), e qualquer atualização OBRIGATORIAMENTE precisa ser registrada no banco através do arquivo CNAB;