Faturamento (GF)

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Revisão de 22h15min de 2 de junho de 2023 por Erick Lima (discussão | contribs)
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➜ Finalidade: Faturamento
➜ Disponível em: Principal / Faturamento

Pesquisa

Seleção de Registros

  1. ..., ;
  2. Documento, ;
  3. Favorecido, ;
  4. Nome / Favorecido, ;
  5. Observações, ;
  6. Participante, ;
  7. Saldo, ;
  8. Segmento, ;
  9. Seq, ;
  10. Status, ;
  11. Tipo de Documento, ;
  12. Tipo de Total, ;
  13. Valor Total, ;

Documento

Participante (Fornecedor)

  1. Código, ;
  2. Favorecido, ;
  3. Juros(%) ao mês e Retenções em valor(R$) *, ;

Documento

  1. Desconto, ;
  2. Desconto, ;
  3. #Seq, ;
  4. 1º Vencto, ;
  5. COFINS, ;
  6. CS, ;
  7. Descrição do Faturamento, ;
  8. Documento, ;
  9. Emissão, ;
  10. Faturamento, ;
  11. FGTS, ;
  12. INSS, ;
  13. IRPJ, ;
  14. IRRF, ;
  15. ISS, ;
  16. Juros*, ;
  17. Mês/Ano, ;
  18. Multa, ;
  19. Parcelas, ;
  20. Perc(%), ;
  21. PIS, ;
  22. R$ Atualizado, ;
  23. R$ Devedor, ;
  24. R$ Principal, ;
  25. R$, ;
  26. Retenção, ;
  27. Status, ;
  28. Tipo Cobrança, ;
  29. Tipo de Documento, ;

Informações Adicionais

  1. Centro de Custo, ;
  2. Código Receita, ;
  3. Contabilidade, ;
  4. Contabilizar Manualmente, ;
  5. Não GERAR Boleto, ;
  6. Observações, ;
  7. Rateio por Centro de Custo, ;
  8. Referência, ;
  9. Segmento, ;

Infomações Adicionais

Botões

  1. Documento ➜ Conta Corrente, ;
  2. Lançamentos, Lançamentos;
  3. Liquidação, Baixa de Documentos;
  4. Receber c/ PIX, Controle de Cheques;
  5. Cheques, Controle de Cheques;
  6. CC, Centro de Custos;
  7. CT, Integração Contábil;
  8. Autorização, Autorização;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.

Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

 

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.

Ao clicar em ➕ - Incluir registro, preencha os campos:

  • Tipo de Abertura ➜ ;
  • Status ➜ ;
  • Última Atualização ➜ ;
  • Participante ➜ ;
  • Faturamento ➜ ;
  • Banco / Caixa ➜ ;
  • Documento ➜ ;
  • Aplicar Reajuste ➜ ;
  • Período ➜ ;
  • Manter Até ➜ ;
  • Início do Contrato ➜ ;
  • Reajuste ➜ ;
  • Contrato  ➜ ;
  • Tipo de Contrato ➜ ;
  • Dia do Vencimento ➜ ;
  • Total ➜ ;
  • Ocorrência ➜ ;
  • Operação ➜ ;
  • Segmento ➜ ;
  • Código Serviço ➜ ;
  • CFOP ➜ ;
  • Centro de Custo ➜ ;
  • Observações ➜ ;

Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos.

Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.