Lançamento Padrão (GF)

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Revisão de 14h35min de 25 de julho de 2023 por Ricardo Miranda (discussão | contribs)
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➜ Finalidade: Lançamento Padrão
➜ Disponível em: Principal / Lançamento Padrão

Pesquisa

Seleção de Registros

  1. Contrato, ;Filtragem dos lançamentos pelo número do contrato.
  2. Participante, ;Filtragem dos lançamentos pela seleção dos participantes.
  3. Reajuste, ;Filtragem dos lançamentos pela data de reajuste.
  4. Status, ;Filtragem dos lançamentos pelo Status.
  5. Tipo de Abertura, ;Filtragem dos lançamentos pelo tipo de abertura.

Lançamentos

Lançamento Padrão

  1. Banco/Caixa, ;Seleção do banco pré-cadastrado no sistema.
  2. Cancelamento, ;Data de cancelamento do lançamento.
  3. Centro de Custo, ;Seleção do centro de custos.
  4. CFOP, ;Seleção do Código Fiscal de Operações e Prestação de Serviço.
  5. Código Serviço, ;Seleção do serviço prestado no lançamento.
  6. Contabilidade, ; Seleção da conta contábil para integração com a contabilidade.
  7. Contrato, ;Número do contrato relacionado ao lançamento.
  8. Dia do Vencto, ;Dia de vencimento da fatura.
  9. Documento, ;Seleção do documento para emissão da nota fiscal.
  10. Ex 1;2;3, ;
  11. Faturamento, ;Seleção da forma de pagamento do lançamento.
  12. Início do Contrato, ;Data de início do contrato.
  13. Manter até, ;Data de programação
  14. Observações do Contrato, ;
  15. Observações do Pagar/Receber, ;
  16. Ocorrência, ;
  17. Operação, ;
  18. Participante, ;
  19. Período de, ;
  20. Reajuste, ;
  21. Segmento, ;
  22. Status, ;
  23. Tipo de Abertura, ;
  24. Tipo, ;
  25. Total, ;
  26. Última Atualização, ;

Complemento

Botões

  1. Itens da NF, <Ctrl-S> Itens do Documento Fiscal;
  2. Abrir Mês, Abrir Mês;
  3. Cancelar Abertura, Cancelar Abertura;
  4. Lançamento Padrão ➜ Aplicar Reajuste, ;

Pontos Importantes

  • Para todos os campos que possuem o fundo azul, utilize a tecla <F2> para ter acesso à pesquisar do campo, selecione o registro através da pesquisa e utilize novamente a tecla <F2> para retornar o resultado da pesquisa;

Videoaula

Sobre esse assunto temos uma videoaula que poderá ajudar você, clique no link a seguir e confira:

Observação: Alguma tela na videoaula pode ter sido modificada ou implementada nova opção, mas no geral não muda a essência do esclarecimento.

Atenção: Caso exista conteúdo após esta linha, informamos que este conteúdo esta em processo de adequação e/ou atualização, mas pode ser utilizado como referencia no help.


Em Principal  Contas à Pagar/Receber

Esta opção tem como finalidade realizar o controle do contas à pagar, é responsável pela baixa de títulos, cobrança de clientes e as rotinas de contas a pagar. Funciona como um Assistente de contas a pagar e receber, efetuando o lançamento de notas fiscais de entrada e saída.

Esta opção é dividida em 5 partes, ➜ Lançamento Padrão, ➜ Lançamentos, ➜ Vencimentos e Autorizações, ➜ Baixa de Documentos e ➜ Cheques Emitidos.

➜ Lançamento Padrão

Utilize essa opção para cadastrar os lançamentos já previstos para o próximo mês, como por exemplo: aluguel, taxa de condomínio, cartório e etc. Com este lançamento preenchido, quando seu código é informado em um campo LP (Lançamento Padrão), já será preenchido outros campos automaticamente de acordo com o que for informado nesta tela.


Após o cadastro do Lançamento Padrão, é necessário solicitar a abertura do mês, clicando em Abrir Mês, onde automaticamente esse lançamento constará no contas a pagar do mês desejado.

➜ Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrão, utilize está tela para realizar os lançamentos Diários e Mensais da empresa.

  • Lançamentos  Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagemto, juros , multas e etc;
  • Liquidação  Tela para efetuar a baixa dos títulos pagos;
  • Cheques ➜ Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque;
  • CC  Informação do rateio por Centro de Custo;
  • Retenção  Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos;
  • CT  Para realizar a integração com o sistema Contábil;
  • Autorização  Autorização de Pagamento.

➜ Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feita qualquer alteração clique em: Autorização, para a emissão do relatório.

➜ Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a baixa de pagamento dos seus títulos. Utilizará o banco da empresa, a data e a forma de lançamento, exemplo: cheque , dinheiro e etc.

➜ Cheques Emitidos

O usuário poderá visualizar todos os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos. Nesta tela é possível cadastrar os cheques e, se for o caso, emitir uma cópia do mesmo deste. Da mesma forma, é possível fazer o cancelamento do cheque cadastrado.