E-CONT/Boleto com Registro
Para a emissão do Boleto com Registro, no sistema E-CONT, é necessário seguir os seguintes procedimentos:
Ex: BANCO SANTANDER
- Em: Principal / Boletos a Laser
Preencher de acordo com o layout previsto pelo próprio Banco.
- 01 - Código Cedente - Confirmar junto ao banco esta informação (em alguns casos trata-se do código da agência e nº conta)
- 02 - Espécie - Informação fornecida no layout banco: 01 - Duplicata / 02 - Nota Promissória / 3 - Apólice / Nota de Seguro / 05 - Recibo / 06 - Duplicata de Serviço / 07 - Letra de Câmbio.
- 03 - Aceite - N
- 04 - Carteira
- 05 - Boleto a Laser - Segue instrução para monta-lo e informações fornecidas
033 = Banco Santander
Campo = 033.a.bbb.cccc-c.ddddddd/eeeeeeeee-e/fff
Onde:
a = Tipo de Moeda (obter códigos disponíveis junto ao Santander)
b = Carteira de Cobrança (obter código junto ao Santander)
c = Agência do Cedente (com Dígito Verificador e completando com zeros à esquerda)
d = Código do Convênio ou PSK (completando com zeros à esquerda)
e = Conta do Cedente (completando com zeros à esquerda)
f = Sequencial de Remessa (campo obrigatório para Boletos com Registro e controlado pelo próprio Sistema, iniciar com 001)
Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
- 06 - Último Nosso Número. Tamanho do Nosso Número = 12 dígitos (caracteres) ==> iniciando com "00000" + 7 dígitos livres
Em outros casos do SANTANDER, foram geradas críticas em função do DV da Agência, que mesmo sendo diferente de zero, eles só validavam com esse campo = “0”, conforme abaixo:
033.9.101.3437-0.3522776/001000261-9/001
- Principal / Fatura - Cadastro, o usuário deverá cadastrar os dados referentes a "fatura", e na aba NF/Recibo para cadastrar a descrição e valor do serviço prestado.
Após tais procedimentos, vá em: Relatórios / Boletos/ NFs/Recibos - Boletos a Laser, para que seja gerado o boleto do escritório para teste, informando o período que foi cadastrado e o boleto será gerado