Contas a Receber

No canto superior a esquerda vá em: Principal / Contas a Receber.

Esta tela tem por finalidade realizar o controle das Contas a Receber, é responsável por atuar com baixa de títulos, cobrança clientes e rotinas de contas a pagar e receber. Um Assistente de Contas a Pagar e Receber efetua o lançamento de notas fiscais de entrada e saída em sistema informatizado.

• (+) -  Incluir o registro
• (x) -  Excluir registro
• Ícone Lápis - Alterar o registro
• --> - Mover para o próximo registro
• <-- - Mover para o primeiro registro

Lançamento Padrão

O principal e único objetivo do LP é agilizar a digitação de lançamentos comuns e frequentes em uma determinada empresa, pois através de um único código LP, informado na hora da digitação, jé possível ter campos: Conta á débito, conta a crédito, e Histórico automaticamente preenchidos, mas que também podem ser alterados livremente pelo usuário.

Após o cadastro do Lançamento padrão e necessário solicitar a abertura do mês, clicando em: ABRIR MÊS.

Lançamentos

Após o cadastramento do lançamento padrao, utilize está tela para realizar os lançamentos DIÁRIOS e MENSAIS da empresa.

• Lançamentos - Trata-se do lançamento financeiro, onde constará o pagamento, juros , multas e etc..
• Liquidação - Tela para efetuar a baixa dos títulos recebidos.
• Cheques - Atalho para a tela de controle dos cheques emitidos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.
• CC - Informação do rateio por Centro de Custo
• Retenção - Disponível para preenchimento das RETENÇÕES dos impostos.
• CT - Para realizar a integração com o sistema Contábil.
• Boleto - Impressão do Boleto
• Autorização - Autorização de recebimento.

Vencimentos e Autorizações

Nesta tela o usuário poderá solicitar a alteração da data de previsão do título para a data de autorização.

Feito qualquer alteraçao clique em: AUTORIZAÇÃO, para a emissão do relatório.

Boletos de Cobrança

O usuário poderá utilizar esta tela, para a geraçao dos arquivos referentes ao boleto COM REGISTRO.

Portanto o usuário deverá assinalar os boletos a um BANCO, e clicar em GERAR BOLETOS.

Após está geração, clique em: ARQUIVO, e indique um local de sua preferência para que o sistema salve o raquivo gerado.

Vale ressaltar que será gerado um arquivo no fomato: LT_X_001_0001.REM

Sendo:

LT - Lote

X - Código da empresa

001 - Código do Banco

0001 - Número do sequencial dos boletos

REM - Extensao do arquivo(REMESSA)

Baixa de Documentos

Nesta tela o usuário realizará a BAIXA/PAGAMENTO dos seus títulos.

Utilizará o BANCO da empresa, forma de lançamento e tipo de baixa.

Baixa Automática - CNAB 240

• Banco do Brasil
• Santander

O usuário poderá realizar a importação do arquivo RETORNO, este enviado pelo banco, onde o sistema realizará a baixa automática dos títulos pagos.

Cheques Recebidos

O usuário poderá visualizar TODOS os cheques cadastrados na empresa, a fim de realizar um controle dos mesmos, nesta tela é possível cadastrar os cheques e se for o caso emitir uma cópia do mesmo, também é possível fazer o cancelamento do cheque.