Controle Bancário / Caixa
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É o registro diário de toda a movimentação bancária e do controle de saldos existentes, ou seja, os depósitos e créditos na conta da empresa, bem como todos os pagamentos feitos por meios bancários e demais valores debitados em conta (tarifas bancárias, juros sobre saldo devedor, contas de energia, água e telefone, entre as principais).
O controle bancário tem duas finalidades: a primeira consiste em confrontar os registros da empresa e os lançamentos gerados pelo banco, além de apurar as diferenças nos registros se isso ocorrer; a segunda é gerar informações sobre os saldos bancários existentes, inclusive se são suficientes para pagar os compromissos do dia.
- (+) - Incluir o registro
- (x) - Excluir registro
- Ícone Lápis - Alterar o registro
- --> - Mover para o próximo registro
- <-- - Mover para o primeiro registro
Movimentação
O usuário poderá utilizar esta tela para a realização dos lançamentos referentes a mvimentação do controle bancário.
Registra todas as entradas e saídas de dinheiro, além de apurar o saldo existente no caixa.
A principal finalidade do controle de caixa é verificar se não existem erros de registros ou desvios de recursos. O caixa é conferido diariamente e as diferenças porventura existentes têm de ser apuradas no mesmo dia.
Conciliação
Conciliação bancária é a simples conferência das contas bancárias com o controle financeiro interno. A conciliação bancária tem como objetivo verificar se está tudo correto no controle interno ou se há inconsistências de dados.
Extrato Bancário Arquivo
O usuário poderá utlizar esta tela para realizar a importaçao do arquivo referente ao EXTRATO BANCÁRIO da empresa.