Boletos e Arquivos (CD)

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Seleção de Registros

  1. Unidade;
  2. Por Tipo;
  3. Por Atividade;
  4. Pagador;
  5. Período;
  6. Convênio;
  7. Nosso Número;
  8. Lote de Arquivo;
  9. Status do Boleto;
  10. Selecionar Sem Registro;

Relação de Boletos

  1. X, selecione o boleto para atualização de valores e/ou impressão;
  2. Conv, convênio vinculado ao boleto de cobrança;
  3. Status, status do boleto, conforme relação descrita na seleção de registros;
  4. Unidade, informação do nº da unidade;
  5. Competência, período de competência do documento de cobrança;
  6. Nosso Número, informação do nosso número, vinculado à cobrança. A falta desta informação indica que não existe convênio vinculado ao documento, ou existe um crédito vinculado à cobrança do documento.
  7. Lote, Nº do lote vinculado ao documento.
  8. Vencto, data de vencimento do documento de cobrança;
  9. R$ Total, valor principal do documento de cobrança;
  10. Postagem, data de envio do boleto por email;
  11. Nome / Razão Social, responsável pelo pagamento documento de cobrança;

Atualização de Boletos

  1. Novo Vencimento, informe a data prevista para o novo vencimento do documento, esta informação servirá de base para apuração dos encargos;
  2. Desconsiderar Correção Monetária, selecione esta opção para não calcular correção monetária;
  3. Informar o valor corrigido - CM, selecione esta opção para informar o valor, já corrigido, das taxas. Este montante NÃO deverá considerar o valor da multa e juros;
  4. Desconsiderar Multa e Juros, marque esta opção para não calcular multa e juros;
  5. Desconsidera Honorários, marque esta opção para não calcular honorários;
  6. Manter Desconto, marque esta opção para MANTER o valor do desconto.

Esta opção é utilizada em conjunto com o botão Atualizar Boletos nesta opção é possível:

  1. Gerar Boleto Atualizado, selecione um ou mais boletos para atualização de valores, quando selecionado mais de um boleto, o sistema irá mesclar os boletos em um único boleto de cobrança.
  2. Cancelar Atualização, este processo irá CANCELAR a atualização de valores, retornando ao boleto que originou a atualização.

Este processo, cria um novo boleto, com um novo nosso número e com a necessidade de um novo registro junto à instituição bancária.

Para a atualização de valores, é necessário a informação da MULTA / JUROS no cadastro do CONDOMÍNIO e no cadastro do CONVÊNIO.

Ao gerar um boleto atualizado, o sistema irá solicitar o valor da taxa de cobrança para geração do boleto atualizado, este valor não é o mesmo valor descrito como tarifa bancária, apenas um custo de emissão, que pode ser cobrando pelo escritório.

Configuração de Impressão

  1. Imprimir Balancete no Boleto, é necessário informar o mês base para considerar na impressão;
  2. Imprimir Saldo das Contas;
  3. Imprimir Estilo Carnê;
  4. Imprimir Frente e Verso;
  5. Imprimir Desconto;
  6. Imprimir Valor Cobrado;

Sobre os Botões

  1. Imprimir boletos;
  2. Atualizar boletos;
  3. Cancelar atualização de boletos;
  4. Email, envio de boleto para a unidade, para assinantes do LiderOnline.
  5. Gerar etiquetas referentes ao boleto;
  6. Enviar boletos ao LiderDocs.
  7. Arquivo Remessa;

Considerações

  1. Para qualquer operação é necessário SELECIONAR os documentos desejados